朱雀基金管理有限公司
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朱雀基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 | 2,033.76 | 1,573.28 | 77.36% | 262.21 | 12.89% | - | - | 184.67 | 9.08% |
| 2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 | 2,033.76 | 1,573.28 | 77.36% | 262.21 | 12.89% | - | - | 184.67 | 9.08% |
| 3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 | 209.97 | 159.38 | 75.90% | 26.56 | 12.65% | - | - | 16.56 | 7.89% |
| 4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 | 209.97 | 159.38 | 75.90% | 26.56 | 12.65% | - | - | 16.56 | 7.89% |
| 5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 | 648.64 | 475.76 | 73.35% | 79.29 | 12.22% | - | - | 85.17 | 13.13% |
| 6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 | 648.64 | 475.76 | 73.35% | 79.29 | 12.22% | - | - | 85.17 | 13.13% |
| 7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 | 108.29 | 60.93 | 56.26% | 10.15 | 9.38% | - | - | 10.39 | 9.59% |
| 8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 | 108.29 | 60.93 | 56.26% | 10.15 | 9.38% | - | - | 10.39 | 9.59% |
| 9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 | 1,495.27 | 1,182.36 | 79.07% | 197.06 | 13.18% | - | - | 105.53 | 7.06% |
| 10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 | 1,495.27 | 1,182.36 | 79.07% | 197.06 | 13.18% | - | - | 105.53 | 7.06% |
| 11 | 010922 | 朱雀匠心一年持有 | 詳情 | 605.69 | 511.95 | 84.52% | 85.32 | 14.09% | - | - | - | - |
| 12 | 011531 | 朱雀恒心一年持有混合 | 詳情 | 2,330.38 | 1,986.30 | 85.24% | 331.05 | 14.21% | - | - | - | - |
| 13 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 | 詳情 | 224.69 | 186.38 | 82.95% | 31.06 | 13.82% | - | - | - | - |
| 14 | 018405 | 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 | 58.56 | 34.08 | 58.20% | 5.68 | 9.70% | - | - | 12.02 | 20.54% |
| 15 | 018406 | 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 | 58.56 | 34.08 | 58.20% | 5.68 | 9.70% | - | - | 12.02 | 20.54% |