凱石基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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凱石基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 詳情 532.90 134.25 25.19% 8.95 1.68% 352.73 66.19% 3.86 0.72%
2 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 詳情 338.46 118.72 35.08% 15.83 4.68% 171.36 50.63% 19.96 5.90%
3 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)定開混合 詳情 1,699.57 392.97 23.12% 26.20 1.54% 1,263.40 74.34% - -
4 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 詳情 532.90 134.25 25.19% 8.95 1.68% 352.73 66.19% 3.86 0.72%
5 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 詳情 338.46 118.72 35.08% 15.83 4.68% 171.36 50.63% 19.96 5.90%
6 006820 凱石源混合A 詳情 131.34 49.74 37.87% 12.44 9.47% 54.55 41.53% 0.03 0.03%
7 006821 凱石源混合C 詳情 131.34 49.74 37.87% 12.44 9.47% 54.55 41.53% 0.03 0.03%
8 006822 凱石湛混合A 詳情 488.21 267.26 54.74% 44.54 9.12% 95.77 19.62% 66.11 13.54%
9 006823 凱石湛混合C 詳情 488.21 267.26 54.74% 44.54 9.12% 95.77 19.62% 66.11 13.54%
10 007257 凱石灃混合A 詳情 456.80 180.15 39.44% 30.03 6.57% 203.94 44.65% 27.72 6.07%
11 007258 凱石灃混合C 詳情 456.80 180.15 39.44% 30.03 6.57% 203.94 44.65% 27.72 6.07%
12 007399 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營混合A 詳情 140.55 82.21 58.49% 15.55 11.07% 27.99 19.92% 0.08 0.06%
13 007400 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營混合C 詳情 140.55 82.21 58.49% 15.55 11.07% 27.99 19.92% 0.08 0.06%

顯示全部基金明細(xì)>>

凱石基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 006103 凱石淳行業(yè)精選混合A 詳情 425.28 71.91 16.91% 4.79 1.13% 325.52 76.54% 0.26 0.06%
2 006362 凱石涵行業(yè)精選混合A 詳情 173.41 41.13 23.72% 5.48 3.16% 118.62 68.40% 1.84 1.06%
3 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)定開混合 詳情 772.52 175.71 22.75% 11.71 1.52% 576.78 74.66% - -
4 006814 凱石淳行業(yè)精選混合C 詳情 425.28 71.91 16.91% 4.79 1.13% 325.52 76.54% 0.26 0.06%
5 006815 凱石涵行業(yè)精選混合C 詳情 173.41 41.13 23.72% 5.48 3.16% 118.62 68.40% 1.84 1.06%
6 006822 凱石湛混合A 詳情 216.63 128.16 59.16% 21.36 9.86% 29.84 13.77% 32.03 14.78%
7 006823 凱石湛混合C 詳情 216.63 128.16 59.16% 21.36 9.86% 29.84 13.77% 32.03 14.78%