弘毅遠方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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弘毅遠方基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006369 | 弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合A | 詳情 | 27.43 | 23.95 | 87.31% | 2.00 | 7.28% | - | - | 1.49 | 5.42% |
| 2 | 006644 | 弘毅遠方消費升級混合A | 詳情 | 16.92 | 12.87 | 76.06% | 2.14 | 12.68% | - | - | 1.90 | 11.24% |
| 3 | 013530 | 弘毅遠方國企轉(zhuǎn)型升級混合C | 詳情 | 27.43 | 23.95 | 87.31% | 2.00 | 7.28% | - | - | 1.49 | 5.42% |
| 4 | 013694 | 弘毅遠方久盈混合A | 詳情 | 22.41 | 13.03 | 58.15% | 2.17 | 9.69% | - | - | 3.17 | 14.15% |
| 5 | 013695 | 弘毅遠方久盈混合C | 詳情 | 22.41 | 13.03 | 58.15% | 2.17 | 9.69% | - | - | 3.17 | 14.15% |
| 6 | 014422 | 弘毅遠方消費升級混合C | 詳情 | 16.92 | 12.87 | 76.06% | 2.14 | 12.68% | - | - | 1.90 | 11.24% |
| 7 | 015400 | 弘毅遠方甄選混合A | 詳情 | 7.90 | 4.13 | 52.21% | 0.52 | 6.53% | - | - | 0.05 | 0.61% |
| 8 | 015401 | 弘毅遠方甄選混合C | 詳情 | 7.90 | 4.13 | 52.21% | 0.52 | 6.53% | - | - | 0.05 | 0.61% |
| 9 | 015527 | 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合A | 詳情 | 81.22 | 51.07 | 62.87% | 8.51 | 10.48% | - | - | 14.10 | 17.36% |
| 10 | 015528 | 弘毅遠方汽車產(chǎn)業(yè)升級混合C | 詳情 | 81.22 | 51.07 | 62.87% | 8.51 | 10.48% | - | - | 14.10 | 17.36% |
| 11 | 017545 | 弘毅遠方中短債債券A | 詳情 | 30.64 | 12.72 | 41.52% | 2.12 | 6.92% | - | - | 2.49 | 8.14% |
| 12 | 017546 | 弘毅遠方中短債債券C | 詳情 | 30.64 | 12.72 | 41.52% | 2.12 | 6.92% | - | - | 2.49 | 8.14% |
| 13 | 020415 | 弘毅遠方中短債E | 詳情 | 30.64 | 12.72 | 41.52% | 2.12 | 6.92% | - | - | 2.49 | 8.14% |
| 14 | 159973 | 弘毅遠方民企領(lǐng)先100ETF | 詳情 | 88.27 | 40.40 | 45.77% | 26.93 | 30.51% | - | - | - | - |