恒生前?；鸸芾碛邢薰?/p>
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截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 404.92 | 158.09 | 39.04% | 26.35 | 6.51% | 183.96 | 45.43% | - | - |
| 2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數(shù) | 詳情 | 259.95 | 133.72 | 51.44% | 20.06 | 7.72% | 86.38 | 33.23% | - | - |
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004332 | 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 | 詳情 | 260.49 | 97.96 | 37.61% | 16.33 | 6.27% | 126.74 | 48.65% | - | - |
| 2 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指數(shù) | 詳情 | 106.49 | 41.10 | 38.60% | 6.17 | 5.79% | 53.82 | 50.55% | - | - |