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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

恒生前海基金 2018年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004332 恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 詳情 404.92 158.09 39.04% 26.35 6.51% 183.96 45.43% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指數 詳情 259.95 133.72 51.44% 20.06 7.72% 86.38 33.23% - -

恒生前海基金 2018年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004332 恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 詳情 260.49 97.96 37.61% 16.33 6.27% 126.74 48.65% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指數 詳情 106.49 41.10 38.60% 6.17 5.79% 53.82 50.55% - -