富榮基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富榮基金 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 1,175.24 634.84 54.02% 192.37 16.37% - - 28.66 2.44%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 1,175.24 634.84 54.02% 192.37 16.37% - - 28.66 2.44%
3 003999 富榮富祥純債 詳情 256.62 49.49 19.28% 16.50 6.43% 0.33 0.13% - -
4 004441 富榮富興純債 詳情 256.58 49.46 19.28% 16.49 6.43% 0.33 0.13% - -

富榮基金 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 555.91 334.02 60.09% 101.22 18.21% - - 16.04 2.88%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 555.91 334.02 60.09% 101.22 18.21% - - 16.04 2.88%
3 003999 富榮富祥純債 詳情 39.34 18.62 47.33% 6.21 15.78% 0.26 0.65% 0.00 0.00%
4 004441 富榮富興純債 詳情 39.22 18.61 47.45% 6.20 15.82% 0.24 0.61% 0.00 0.00%