中科沃土基金管理有限公司
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中科沃土基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002646 | 中科沃土貨幣A | 詳情 | 14.53 | 8.15 | 56.07% | 2.17 | 14.95% | - | - | 1.36 | 9.35% |
| 2 | 002647 | 中科沃土貨幣B | 詳情 | 14.53 | 8.15 | 56.07% | 2.17 | 14.95% | - | - | 1.36 | 9.35% |
| 3 | 003125 | 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A | 詳情 | 1.83 | 1.53 | 83.60% | 0.26 | 13.93% | - | - | 0.00 | 0.22% |
| 4 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 詳情 | 3.37 | 1.89 | 56.08% | 0.76 | 22.43% | - | - | 0.67 | 19.77% |
| 5 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 詳情 | 67.91 | 40.82 | 60.11% | 7.65 | 11.27% | - | - | 4.30 | 6.33% |
| 6 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 詳情 | 67.91 | 40.82 | 60.11% | 7.65 | 11.27% | - | - | 4.30 | 6.33% |
| 7 | 005281 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 詳情 | 3.93 | 3.32 | 84.52% | 0.55 | 14.09% | - | - | 0.00 | 0.05% |
| 8 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合A | 詳情 | 32.16 | 21.93 | 68.18% | 3.65 | 11.36% | - | - | 6.47 | 20.10% |
| 9 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合C | 詳情 | 32.16 | 21.93 | 68.18% | 3.65 | 11.36% | - | - | 6.47 | 20.10% |
| 10 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率C | 詳情 | 3.37 | 1.89 | 56.08% | 0.76 | 22.43% | - | - | 0.67 | 19.77% |
| 11 | 009747 | 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合C | 詳情 | 1.83 | 1.53 | 83.60% | 0.26 | 13.93% | - | - | 0.00 | 0.22% |
| 12 | 018660 | 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 詳情 | 3.93 | 3.32 | 84.52% | 0.55 | 14.09% | - | - | 0.00 | 0.05% |