長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

長江證券(上海)資管 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003336 長江收益增強債券 詳情 406.83 198.85 48.88% 39.77 9.78% 41.97 10.32% - -
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 4,166.40 1,554.82 37.32% 376.93 9.05% 0.01 0.00% 10.70 0.26%
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 4,166.40 1,554.82 37.32% 376.93 9.05% 0.01 0.00% 10.70 0.26%
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 4,166.40 1,554.82 37.32% 376.93 9.05% 0.01 0.00% 10.70 0.26%
5 005016 長江優(yōu)享貨幣A 詳情 167.32 88.24 52.74% 29.69 17.74% - - 20.57 12.29%
6 005017 長江優(yōu)享貨幣B 詳情 167.32 88.24 52.74% 29.69 17.74% - - 20.57 12.29%
7 005070 長江樂豐純債 詳情 88.86 55.16 62.07% 18.39 20.69% 0.11 0.12% - -

長江證券(上海)資管 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 003336 長江收益增強債券 詳情 200.52 110.07 54.89% 22.01 10.98% 8.25 4.11% - -
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 1,584.76 626.48 39.53% 151.87 9.58% - - 6.37 0.40%
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 1,584.76 626.48 39.53% 151.87 9.58% - - 6.37 0.40%
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 1,584.76 626.48 39.53% 151.87 9.58% - - 6.37 0.40%