華宸未來基金管理有限公司

Mirae Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華宸未來基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 詳情 88.42 25.14 28.43% 12.57 14.21% 12.41 14.03% 18.29 20.69%
2 006258 華宸未來穩(wěn)健添利債券C 詳情 88.42 25.14 28.43% 12.57 14.21% 12.41 14.03% 18.29 20.69%
3 008135 華宸未來價值先鋒 詳情 83.57 38.57 46.15% 6.43 7.69% 30.07 35.99% - -

華宸未來基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 詳情 45.30 13.08 28.87% 6.54 14.43% 6.22 13.74% 9.61 21.22%
2 006258 華宸未來穩(wěn)健添利債券C 詳情 45.30 13.08 28.87% 6.54 14.43% 6.22 13.74% 9.61 21.22%
3 008135 華宸未來價值先鋒 詳情 47.57 20.13 42.32% 3.36 7.05% 19.87 41.76% - -