長(zhǎng)安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
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長(zhǎng)安基金 2012年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740001 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合 | 詳情 | 408.52 | 132.66 | 32.47% | 22.11 | 5.41% | 209.56 | 51.30% | - | - |
| 2 | 740101 | 長(zhǎng)安滬深300非周期 | 詳情 | 239.26 | 98.04 | 40.98% | 14.71 | 6.15% | 74.84 | 31.28% | - | - |
長(zhǎng)安基金 2012年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740001 | 長(zhǎng)安宏觀策略混合 | 詳情 | 211.92 | 84.29 | 39.78% | 14.05 | 6.63% | 96.85 | 45.70% | 0.00 | 0.00% |