富安達(dá)基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
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富安達(dá)基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 936.05 | 220.76 | 23.58% | 36.79 | 3.93% | 653.84 | 69.85% | - | - |
| 2 | 001659 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 242.96 | 146.29 | 60.21% | 24.38 | 10.04% | 61.07 | 25.14% | - | - |
| 3 | 001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 309.82 | 173.31 | 55.94% | 48.14 | 15.54% | 75.08 | 24.23% | - | - |
| 4 | 001861 | 富安達(dá)健康人生混合 | 詳情 | 181.08 | 81.08 | 44.78% | 13.51 | 7.46% | 59.85 | 33.05% | - | - |
| 5 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合 | 詳情 | 52.29 | 20.11 | 38.46% | 3.35 | 6.41% | 12.08 | 23.10% | - | - |
| 6 | 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 詳情 | 575.38 | 318.92 | 55.43% | 53.15 | 9.24% | 171.57 | 29.82% | - | - |
| 7 | 710001 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 4,461.88 | 2,140.52 | 47.97% | 356.75 | 8.00% | 1,920.83 | 43.05% | - | - |
| 8 | 710002 | 富安達(dá)策略精選混合 | 詳情 | 1,108.33 | 675.83 | 60.98% | 112.64 | 10.16% | 282.59 | 25.50% | - | - |
| 9 | 710301 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 165.07 | 33.63 | 20.38% | 9.61 | 5.82% | 40.42 | 24.49% | 11.21 | 6.79% |
| 10 | 710302 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 165.07 | 33.63 | 20.38% | 9.61 | 5.82% | 40.42 | 24.49% | 11.21 | 6.79% |
| 11 | 710501 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 | 298.97 | 182.36 | 61.00% | 55.26 | 18.48% | - | - | 28.78 | 9.63% |
| 12 | 710502 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 | 298.97 | 182.36 | 61.00% | 55.26 | 18.48% | - | - | 28.78 | 9.63% |
富安達(dá)基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000755 | 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 576.26 | 127.82 | 22.18% | 21.30 | 3.70% | 414.87 | 71.99% | - | - |
| 2 | 001659 | 富安達(dá)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 148.85 | 83.67 | 56.21% | 13.94 | 9.37% | 45.52 | 30.58% | - | - |
| 3 | 001660 | 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 | 詳情 | 130.19 | 74.78 | 57.44% | 20.77 | 15.96% | 30.71 | 23.59% | - | - |
| 4 | 001861 | 富安達(dá)健康人生混合 | 詳情 | 102.51 | 47.32 | 46.16% | 7.89 | 7.69% | 34.09 | 33.25% | - | - |
| 5 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合 | 詳情 | 7.37 | 2.71 | 36.73% | 0.45 | 6.12% | 0.96 | 13.05% | - | - |
| 6 | 004549 | 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 | 詳情 | 384.59 | 195.15 | 50.74% | 32.52 | 8.46% | 141.17 | 36.71% | - | - |
| 7 | 710001 | 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 2,456.57 | 1,197.62 | 48.75% | 199.60 | 8.13% | 1,037.60 | 42.24% | - | - |
| 8 | 710002 | 富安達(dá)策略精選混合 | 詳情 | 599.78 | 336.01 | 56.02% | 56.00 | 9.34% | 189.26 | 31.55% | - | - |
| 9 | 710301 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 98.47 | 17.14 | 17.40% | 4.90 | 4.97% | 32.11 | 32.60% | 5.67 | 5.76% |
| 10 | 710302 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 詳情 | 98.47 | 17.14 | 17.40% | 4.90 | 4.97% | 32.11 | 32.60% | 5.67 | 5.76% |
| 11 | 710501 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 | 154.47 | 92.10 | 59.62% | 27.91 | 18.07% | - | - | 18.44 | 11.94% |
| 12 | 710502 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 | 154.47 | 92.10 | 59.62% | 27.91 | 18.07% | - | - | 18.44 | 11.94% |
| 13 | 002584 | 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合 | 詳情 | 88.28 | 65.48 | 74.18% | 10.91 | 12.36% | 0.17 | 0.19% | - | - |