信達(dá)證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

信達(dá)證券 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970020 信達(dá)價(jià)值精選A 詳情 17.30 10.30 59.57% 1.55 8.96% - - - -
2 970021 信達(dá)價(jià)值精選B 詳情 17.30 10.30 59.57% 1.55 8.96% - - - -
3 970022 信達(dá)豐睿六個(gè)月持有 詳情 50.18 28.45 56.69% 4.74 9.45% - - - -
4 970054 信達(dá)添利三個(gè)月持有債券 詳情 49.76 35.02 70.38% 7.50 15.08% - - - -
5 970055 信達(dá)信利六個(gè)月持有債券 詳情 21.68 16.05 74.02% 3.44 15.86% - - - -
6 970115 信達(dá)睿益鑫享混合 詳情 15.51 8.00 51.55% 1.33 8.59% - - - -
7 970129 信達(dá)月月盈30天持有債券 詳情 163.73 86.42 52.78% 21.61 13.20% - - 21.61 13.20%
8 970158 信達(dá)現(xiàn)金寶貨幣 詳情 1,082.68 901.55 83.27% 56.35 5.20% - - 83.06 7.67%