信達證券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

信達證券 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970020 信達價值精選A 詳情 107.33 29.52 27.51% 4.92 4.58% 56.35 52.50% - -
2 970021 信達價值精選B 詳情 107.33 29.52 27.51% 4.92 4.58% 56.35 52.50% - -
3 970022 信達豐睿六個月持有 詳情 49.66 24.44 49.22% 4.07 8.20% 2.17 4.37% - -
4 970054 信達添利三個月持有債券 詳情 32.88 19.76 60.09% 4.23 12.88% 1.58 4.82% - -
5 970055 信達信利六個月持有債券 詳情 18.57 10.48 56.42% 2.24 12.09% 1.12 6.02% - -

信達證券 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970020 信達價值精選A 詳情 22.91 9.47 41.35% 1.58 6.89% 5.31 23.17% - -
2 970021 信達價值精選B 詳情 22.91 9.47 41.35% 1.58 6.89% 5.31 23.17% - -
3 970022 信達豐睿六個月持有 詳情 6.16 2.86 46.39% 0.48 7.73% 0.48 7.82% - -