方正證券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

方正證券 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970116 方正證券現金港貨幣 詳情 12,646.39 9,601.54 75.92% 533.42 4.22% - - 2,359.70 18.66%
2 970150 方正證券鑫享三個月滾動債券C 詳情 124.68 31.86 25.55% 10.62 8.52% - - 21.12 16.94%
3 970151 方正證券鑫享三個月滾動債券E 詳情 124.68 31.86 25.55% 10.62 8.52% - - 21.12 16.94%
4 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 0.00 - - - - - - - -
5 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 0.00 - - - - - - - -

方正證券 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970052 方正鑫悅一年持有債券A 詳情 20.27 7.14 35.22% 2.38 11.74% - - 0.78 3.87%
2 970053 方正鑫悅一年持有債券C 詳情 20.27 7.14 35.22% 2.38 11.74% - - 0.78 3.87%
3 970116 方正證券現金港貨幣 詳情 5,765.83 4,267.42 74.01% 237.08 4.11% - - 1,185.39 20.56%
4 970150 方正證券鑫享三個月滾動債券C 詳情 73.03 19.58 26.81% 6.53 8.94% - - 12.93 17.71%
5 970151 方正證券鑫享三個月滾動債券E 詳情 73.03 19.58 26.81% 6.53 8.94% - - 12.93 17.71%

方正證券 2024年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-01-19

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970018 方正證券金港灣六個月持有債券A 詳情 0.62 - - - - - - - -
2 970019 方正證券金港灣六個月持有債券C 詳情 0.62 - - - - - - - -