朱雀基金管理有限公司
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朱雀基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 204,624.01 |
| 2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64,070.24 |
| 3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22,222.38 |
| 4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,095.65 |
| 5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56,801.11 |
| 6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15,210.12 |
| 7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,952.20 |
| 8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,304.40 |
| 9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 167,282.12 |
| 10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26,332.95 |
朱雀基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007493 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 225,715.74 |
| 2 | 007494 | 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67,342.60 |
| 3 | 007880 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 25,645.36 |
| 4 | 007881 | 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,317.16 |
| 5 | 008294 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62,237.33 |
| 6 | 008295 | 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15,428.86 |
| 7 | 008469 | 朱雀安鑫回報(bào)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,387.25 |
| 8 | 008470 | 朱雀安鑫回報(bào)債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,766.67 |
| 9 | 010141 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 164,268.90 |
| 10 | 010142 | 朱雀企業(yè)優(yōu)選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26,016.41 |