單位凈值（08-26）
4.3850
成立以來
338.50%
2025-08-26
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-08-26 | 4.3850 | 4.3850 |
| 2025-08-22 | 4.3230 | 4.3230 |
| 2025-08-19 | 4.1100 | 4.1100 |
| 2025-08-15 | 4.1280 | 4.1280 |
| 2025-08-12 | 3.9200 | 3.9200 |
| 2025-08-08 | 3.8530 | 3.8530 |
| 2025-08-05 | 3.8210 | 3.8210 |
| 2025-08-01 | 3.6440 | 3.6440 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 16.65% | 8.30% |
| 近3月 | 31.05% | 16.54% |
| 近6月 | 31.60% | 15.60% |
| 近1年 | 120.35% | 37.19% |
| 近2年 | 99.95% | 18.64% |
| 近3年 | 101.98% | 9.96% |
| 今年來 | 58.08% | 14.28% | 成立來 | 338.50% | --- |
| 認（申）購金額： | 100萬 |
| 存續(xù)期限： | 無固定存續(xù)期 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 本基金的贖回采用先進先出的原則，根據贖回基金份額的持有時間確定贖回費率：持有期限（D） 贖回費率 D＜180天 0.3% D≥180天 0％ 基金終止或清算 0％ |
| 業(yè)績報酬： | 本基金于每個開放日（包括臨時開放日及封閉期內的申購開放日（若有））和基金終止日計算并提取業(yè)績報酬。業(yè)績報酬的提取比例（Y）為20%。 |
| 管理費： | 1.00% |
| 托管費： | 0.05% |
| 產品全稱： | 康曼德003A號主動管理型私募證券投資基金 |
| 產品簡稱： | 康曼德003A號 |
| 備案代碼： | SCQ442 |
| 產品類型： | 混合類 |
| 成立時間： | 2018-04-11 |
| 資金投向： | 本基金主要投資于國內依法發(fā)行上市的股票及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、新股申購（包括網上和網下申購）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、可轉換債券、資產支持證券、中小企業(yè)私募債券等）、中信證券股份有限公司發(fā)行的收益憑證、證券投資基金、基金公司資管計劃（包含基金子公司資管計劃）、債券回購、期貨公司資管計劃以及券商的資管計劃等資產管理計劃、信托計劃、私募基金、權證、貨幣市場工具、參與融資融券、將持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司、滬港通、深港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期貨、商品期貨，個股期權、股指期權，以持牌金融機構做交易對手的收益互換、跨境收益互換、場外期權等，以及通過前述衍生工具間接投資境內境外二級市場股票等）、金融監(jiān)管部門批準的跨境投資金融工具、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他投資品種。 |
| 投資策略： | 本基金秉承價值投資的基本理念，通過綜合運用多樣化的金融工具，實現投資組合的保值增值。 |
| 投資范圍： | 本基金主要投資于國內依法發(fā)行上市的股票及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、新股申購（包括網上和網下申購）、債券（包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、可轉換債券、資產支持證券、中小企業(yè)私募債券等）、中信證券股份有限公司發(fā)行的收益憑證、證券投資基金、基金公司資管計劃（包含基金子公司資管計劃）、債券回購、期貨公司資管計劃以及券商的資管計劃等資產管理計劃、信托計劃、私募基金、權證、貨幣市場工具、參與融資融券、將持有的證券作為融券標的證券出借給證券金融公司、滬港通、深港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期貨、商品期貨，個股期權、股指期權，以持牌金融機構做交易對手的收益互換、跨境收益互換、場外期權等，以及通過前述衍生工具間接投資境內境外二級市場股票等）、金融監(jiān)管部門批準的跨境投資金融工具、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他投資品種。 |
| 項目參與方： | 暫無數據 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 本計劃無自有資金參與 |
| 收益風險特征： | 高風險 |
| 風控措施： | 預警線： 0.8 止損線：0.7 |
| 產品規(guī)模限制： | 人數上限200人 |
| 收益分配原則： | 現金分紅 |
| 管理人： | 深圳市康曼德資本管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數據 |
| 投資經理： | 丁楹 |
| 托管人： | 中信證券股份有限公司 |
開 放 期：
購買起點：100萬
購買手續(xù)費：0.00% 查看詳情
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| 產品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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康曼德優(yōu)優(yōu)1號
開放購買 |
28.87% | 106.22% |
|
康曼德003號主...
暫未開通購買 |
-6.78% | 450.10% |
|
康曼德105號
暫未開通購買 |
9.27% | 359.97% |
|
康曼德101號主...
暫未開通購買 |
-4.23% | 154.58% |
|
康曼德106號主...
暫未開通購買 |
-4.34% | 129.30% |
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