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| 基金全稱 | 景順長(zhǎng)城上證180等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 263001（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2012年05月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2012年06月25日 / 2.445億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.27億元（截止至：2018年04月20日） | 份額規(guī)模 | 0.1939億份（截止至：2018年04月20日） |
| 基金管理人 | 景順長(zhǎng)城基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐喻軍 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 上證180等權(quán)重指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 180等權(quán) |
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金以目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對(duì)象,其中投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%;同時(shí)為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于新股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券、權(quán)證及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,該部分資產(chǎn)比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,主要通過(guò)投資于目標(biāo)ETF以達(dá)到投資目標(biāo)。當(dāng)本基金申購(gòu)贖回和買賣目標(biāo)ETF,或基金自身的申購(gòu)贖回對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),本管理人會(huì)在10個(gè)交易日內(nèi)對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以便實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的有效控制。 本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是:在正常情況下,本基金相對(duì)于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。 1、 資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過(guò)投資目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股來(lái)進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資,達(dá)到跟蹤指數(shù)的目標(biāo)。因此,本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%;現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%;中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的其他金融工具的投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5%。 2、 基金投資策略 本基金對(duì)基金的投資僅限于目標(biāo)ETF,現(xiàn)時(shí)目標(biāo)ETF是上證180等權(quán)重交易型開放式指數(shù)證券投資基金。 (1) 投資組合的構(gòu)建 基金合同生效后,在建倉(cāng)期內(nèi)本基金將按照標(biāo)的指數(shù)成份股的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合,在目標(biāo)ETF開放申購(gòu)贖回后將股票組合換購(gòu)成目標(biāo)ETF,使本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (2) 目標(biāo)ETF的投資方式 本基金可以通過(guò)申購(gòu)贖回代理券商申購(gòu)及贖回目標(biāo)ETF基金份額,也可以通過(guò)券商在二級(jí)市場(chǎng)上買賣目標(biāo)ETF基金份額。本基金將根據(jù)開放日申購(gòu)贖回情況、綜合考慮流動(dòng)性、成本、效率等因素,決定目標(biāo)ETF的投資方式。通常情況下,本基金以申購(gòu)和贖回為主:當(dāng)收到凈申購(gòu)時(shí),本基金構(gòu)建股票組合、申購(gòu)目標(biāo)ETF;當(dāng)收到凈贖回時(shí),本基金贖回目標(biāo)ETF、賣出股票組合。對(duì)于股票停牌或其他原因?qū)е禄鹜顿Y組合中出現(xiàn)的剩余成份股,本基金將選擇作為后續(xù)實(shí)物申購(gòu)目標(biāo)ETF的基礎(chǔ)證券或者擇機(jī)在二級(jí)市場(chǎng)賣出。本基金在二級(jí)市場(chǎng)上買賣目標(biāo)ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 (3) 投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)申購(gòu)和贖回情況,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對(duì)基金投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 3、 股票投資策略 本基金對(duì)于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股部分的投資,采用被動(dòng)式指數(shù)化投資的方法進(jìn)行日常管理。針對(duì)我國(guó)證券市場(chǎng)新股發(fā)行制度的特點(diǎn),本基金將參可與一級(jí)市場(chǎng)新股認(rèn)購(gòu)。 4、 債券投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,將投資于國(guó)債、金融債等期限在一年期以內(nèi)的債券,債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益。 5、 權(quán)證投資策略 本基金具備投資權(quán)證的條件。本基金在權(quán)證投資中將對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券的基本面進(jìn)行研究,結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型和我國(guó)證券市場(chǎng)的交易制度估計(jì)權(quán)證價(jià)值,主要考慮運(yùn)用的策略包括:杠桿策略、價(jià)值挖掘策略、獲利保護(hù)策略、價(jià)差策略、雙向權(quán)證策略、賣空有保護(hù)的認(rèn)購(gòu)權(quán)證策略、買入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略等。
1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、收益分配方式 (1)本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; (2)分紅方式的設(shè)置與變更 投資者可在銷售機(jī)構(gòu)處對(duì)托管在該處的基金通過(guò)變更基金分紅方式的設(shè)置進(jìn)行分紅方式的選擇。具體規(guī)則在招募說(shuō)明書中列示。 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收 益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值:即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為ETF聯(lián)接基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合基金。本基金在股票基金中屬于指數(shù)基金,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),屬于股票基金中風(fēng)險(xiǎn)較高、收益與標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)水平大致相近的產(chǎn)品。