掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)分級證券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀中證環(huán)境治理指數(shù)分級A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 150319（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2015年07月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年08月13日 / 3.010億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.30億元（截止至：2016年07月18日） | 份額規(guī)模 | 0.0032億份（截止至：2016年07月18日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡錚 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證環(huán)境治理指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證環(huán)境治理指數(shù) |
本基金采用指數(shù)化投資,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。本基金力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于具有良好流動性的金融工具,以中證環(huán)境治理指數(shù)的成份股及其備選成份股(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的上市股票)為主要投資對象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金也可少量投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股)、債券、中期票據(jù)、貨幣市場工具、債券回購、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。
本基金為指數(shù)型基金,絕大部分資產(chǎn)采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù),即按照中證環(huán)境治理指數(shù)中的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導(dǎo)致成份股流動性不足時,或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時,基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金的股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的 90%,本基金投資于中證環(huán)境治理指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的90%,其余資產(chǎn)可投資于其他股票(非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股)、債券、中期票據(jù)、貨幣市場工具、債券回購、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定),其目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的前提下,有效利用基金資產(chǎn),更好地實(shí)現(xiàn)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。在建倉期或者出現(xiàn)大量凈申購或凈贖回的情況時,本基金將使用股指期貨來進(jìn)行流動性風(fēng)險管理。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 基金管理人針對股指期貨交易制訂嚴(yán)格的授權(quán)管理制度和投資決策流程,確保研究分析、投資決策、交易執(zhí)行及風(fēng)險控制各環(huán)節(jié)的獨(dú)立運(yùn)作,并明確相關(guān)崗位職責(zé)。此外,基金管理人建立股指期貨交易決策部門或小組,并授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項。
本基金(包括交銀環(huán)境治理份額、交銀環(huán)境治理A份額和交銀環(huán)境治理B份額)存續(xù)期內(nèi)不進(jìn)行收益分配。
本基金是一只股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金,屬于承擔(dān)較高預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益較高的證券投資基金品種。本基金采取了基金份額分級的結(jié)構(gòu)設(shè)計,不同的基金份額具有不同的風(fēng)險收益特征。本基金共有三類份額,其中交銀環(huán)境治理份額具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征;交銀環(huán)境治理A份額具有低預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益相對穩(wěn)定的特征;交銀環(huán)境治理B份額具有高預(yù)期風(fēng)險、高預(yù)期收益的特征。