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| 基金全稱 | 國(guó)投瑞銀全球債券精選證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)投瑞銀全球債券美元現(xiàn)匯 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002468（前端） | 基金類型 | QDII-純債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年03月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年04月19日 / 2.202億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2018年05月21日） | 份額規(guī)模 | 0.004億份（截止至：2018年05月21日） |
| 基金管理人 | 國(guó)投瑞銀基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 顏文浩 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.28%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | Barclay Global Aggregate Index | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于全球債券市場(chǎng),通過運(yùn)用基金中基金(FOF:Fund of Funds)這種國(guó)際流行的投資管理模式,在全球范圍內(nèi)精選優(yōu)質(zhì)債券基金,在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的境外債券型及貨幣型公募基金(含債券型及貨幣型ETF),銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場(chǎng)工具;政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券;國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、次級(jí)債、短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)等固定收益類金融工具以及貨幣市場(chǎng)工具;以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求)。本基金不主動(dòng)參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,包括不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票等權(quán)益類資產(chǎn)和權(quán)證,不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其它品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將通過自上而下的資產(chǎn)配置和自下而上的債券基金、債券精選策略進(jìn)行基金資產(chǎn)的投資組合構(gòu)建,注重各區(qū)域與國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政治形勢(shì)、總體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、景氣周期、貨幣政策、利率水平、信用市場(chǎng)的利差變化等的綜合分析,并根據(jù)不同投資標(biāo)的的投資等級(jí)和波動(dòng)性等特征,由此確定基金資產(chǎn)在國(guó)家與地區(qū)間的區(qū)域配置以及在各債券基金、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)類別上的投資比例。 1、國(guó)家地區(qū)配置策略 本基金密切跟蹤相關(guān)國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)的景氣周期以及財(cái)政、貨幣政策變化,把握市場(chǎng)利率水平的運(yùn)行態(tài)勢(shì),從宏觀層面了解全球各國(guó)家的景氣情況、防范系統(tǒng)性的宏觀經(jīng)濟(jì)、政治以及信用風(fēng)險(xiǎn),確定基金資產(chǎn)在不同國(guó)家和地區(qū)的配置比例。 2、基金的投資策略 (1)主動(dòng)管理型債券基金 本基金將采取“定量+定性”相結(jié)合的分析方式進(jìn)行篩選。 A.定量分析 對(duì)備選基金的收益指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益、投資組合及費(fèi)率水平等進(jìn)行綜合評(píng)估。 1) 收益指標(biāo):包括與同類基金比較的超額收益率Alpha、幾何平均收益率、復(fù)權(quán)單位凈值漲幅、同類基金收益率排名等; 2) 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo):如收益率標(biāo)準(zhǔn)差、跟蹤誤差等; 3) 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益:Sharpe比率、Jensen指標(biāo)、信息比率等; 4) 債券投資組合指標(biāo):如持債品種、期限、組合久期、凸性等; 基金費(fèi)率:管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等。 B.定性分析 對(duì)基金的公司背景和實(shí)力、投研團(tuán)隊(duì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、投資風(fēng)格等進(jìn)行綜合比較分析。 1) 公司背景及實(shí)力; 2) 團(tuán)隊(duì)執(zhí)業(yè)背景; 3) 投資理念與策略; 4) 風(fēng)控及投資約束; 5) 基金規(guī)模及基金的流動(dòng)性管理水平。 (2) ETF基金的選擇標(biāo)準(zhǔn) 1) 指數(shù)的代表性; 2) ETF的跟蹤誤差; 3) 流動(dòng)性; 4) 費(fèi)率水平。 (3)基金投資組合構(gòu)建 1) 投資標(biāo)的篩選:結(jié)合定量分析和定性分析形成備選投資標(biāo)的池; 2) 投資標(biāo)的優(yōu)選:形成核心投資標(biāo)的池。 本基金分析研究人員將結(jié)合備選投資標(biāo)的池中對(duì)于每只備選投資標(biāo)的定性和定量分析的指標(biāo)進(jìn)行分析判斷,并結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行微調(diào),最后根據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)備選投資標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估打分。 根據(jù)評(píng)估打分和優(yōu)選結(jié)果確定本基金投資的債券基金核心投資標(biāo)的池。 3) 構(gòu)建投資組合 本基金組合將在核心投資標(biāo)的池的基礎(chǔ)之上構(gòu)建基金投資組合。 3、債券投資策略 本基金采取“自上而下”的債券分析方法,通過計(jì)量分析評(píng)估債券價(jià)值(即均衡收益率),與市場(chǎng)價(jià)格得到的到期收益率進(jìn)行比較,按照“價(jià)格/內(nèi)在價(jià)值”的基本理念篩選債券,并綜合運(yùn)用久期策略、收益率曲線策略、類別選擇策略和個(gè)券選擇策略等策略,結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理,確定債券組合。 4、金融衍生品投資策略 本基金投資于金融衍生品僅限于投資組合避險(xiǎn)和有效管理。如運(yùn)用恰當(dāng)?shù)慕鹑谘苌愤M(jìn)行避險(xiǎn)操作,降低因市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大幅增加對(duì)投資組合帶來的不利影響;利用金融衍生品流動(dòng)性好、交易成本低等特點(diǎn),通過金融衍生品對(duì)投資組合的倉(cāng)位進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整,提高投資組合的運(yùn)作效率等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基準(zhǔn)日(即可供分配利潤(rùn)計(jì)算截止日)可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、收益分配幣種與其對(duì)應(yīng)份額的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)幣種相同。美元現(xiàn)匯基金份額收益分配金額按除權(quán)前一日中國(guó)人民銀行最新公布的人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)折算為相應(yīng)的美元金額; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 4、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、由于本基金各類基金份額分別以其認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)時(shí)的幣種計(jì)價(jià),每類基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為基金中基金,投資于境外的債券型交易型開放式指數(shù)基金(債券型ETF)、主動(dòng)管理的債券型公募基金、債券合計(jì)不低于本基金基金資產(chǎn)的80%,屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。