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| 基金全稱 | 信誠(chéng)月月定期支付債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 信誠(chéng)月月定期支付債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000405（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年11月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年12月30日 / 2.266億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2017年12月11日） | 份額規(guī)模 | 0.0153億份（截止至：2017年12月11日） |
| 基金管理人 | 中信保誠(chéng)基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 宋海娟 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 一年期銀行定期儲(chǔ)蓄存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,主要投資于高收益固定收益產(chǎn)品,通過(guò)靈活的資產(chǎn)配置,為投資者提供每月定期支付。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金主要投資于國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類品種以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。本基金不買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具,因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因投資于分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證,在其可上市交易后不超過(guò)20個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置 本基金投資組合中債券、現(xiàn)金各自的長(zhǎng)期均衡比重,依照本基金的特征和風(fēng)險(xiǎn)偏好而確定。本基金定位為債券型基金,其資產(chǎn)配置以債券為主,并不因市場(chǎng)的中短期變化而改變。在不同的市場(chǎng)條件下,本基金將綜合考慮宏觀環(huán)境、市場(chǎng)估值水平、風(fēng)險(xiǎn)水平以及市場(chǎng)情緒,在一定的范圍內(nèi)對(duì)資產(chǎn)配置調(diào)整,以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基金收益的影響。 2、固定收益類資產(chǎn)的投資策略 (1)類屬資產(chǎn)配置策略 在整體資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金將通過(guò)考量不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收等因素,研究各投資品種的利差及其變化趨勢(shì),制定債券類屬資產(chǎn)配置策略,以獲取債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的潛在收益。 (2)債券投資策略 本基金對(duì)所投資債券采取買入并持有策略,在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)個(gè)券精選,以提高基金收益。 目標(biāo)久期控制及期限配置是本基金最重要的債券投資策略。本基金結(jié)合市場(chǎng)狀況,預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率及不同期限債券收益率走勢(shì)變化,確定目標(biāo)久期。在確定債券組合的久期之后,本基金將采用收益率曲線分析策略,自上而下進(jìn)行期限結(jié)構(gòu)配置。具體來(lái)說(shuō),本基金將通過(guò)對(duì)央行政策、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、通貨膨脹率等眾多因素的分析來(lái)預(yù)測(cè)收益率曲線形狀的可能變化,從而通過(guò)子彈型、啞鈴型、梯形等配置方法,確定在短、中、長(zhǎng)期債券的投資比例。 在基金的后期運(yùn)作過(guò)程中,本基金也將在實(shí)際投資中采用目標(biāo)久期控制和期限配置策略,當(dāng)預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率將上升時(shí),降低組合久期;當(dāng)預(yù)測(cè)未來(lái)利率下降時(shí),增加組合久期。 同時(shí)還將采用信用利差策略、相對(duì)價(jià)值投資策略和回購(gòu)放大策略等債券投資策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的投資組合。 3、資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況。采用數(shù)量化的定價(jià)模型來(lái)跟蹤債券的價(jià)格走勢(shì),在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇合適的投資對(duì)象以獲得穩(wěn)定收益。
本基金存續(xù)期內(nèi)不進(jìn)行收益分配。
本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金,屬于證券投資基金中的中等偏低風(fēng)險(xiǎn)品種。