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| 基金全稱 | 中原證券天天匯利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 中原天天匯利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970186（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月22日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 34.85億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 34.8461億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中原證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 姚惟頔 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.16%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期中國人民銀行公布的活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風險,保持流動性的前提下,力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計劃投資于前款第4項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。因債券信用評級調(diào)整等管理人之外的因素致使集合計劃投資范圍不符合上述規(guī)定的,管理人應(yīng)當在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整,但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃通過對國內(nèi)市場資金供求、利率水平、通貨膨脹率、GDP增長率、就業(yè)率水平以及國際市場利率水平等宏觀經(jīng)濟指標的跟蹤和分析,形成對宏觀層面的判研。同時,結(jié)合對央行公開市場操作、債券供給等情況,對短期利率走勢進行綜合判斷?；趯ω泿攀袌隼授厔葑兓暮侠眍A(yù)測,決定并動態(tài)調(diào)整投資組合平均剩余期限和比例分布。此外,通過對市場資金供求、申贖情況進行動態(tài)分析,確定本集合計劃流動性目標,相應(yīng)調(diào)整集合計劃資產(chǎn)在高流動性資產(chǎn)和相對較低流動性資產(chǎn)之間的配比。結(jié)合各類資產(chǎn)的收益率水平、流動性特征、信用風險等因素來確定并動態(tài)調(diào)整投資組合中央銀行票據(jù)、國債、債券回購等投資品種各類屬品種的配置比例,以滿足流動性管理的需求,并達到獲取投資收益的目的。 期限配置策略 根據(jù)對短期利率走勢的判斷確定并調(diào)整投資組合的平均期限。在預(yù)期短期利率上升時,縮短投資組合的平均期限,以規(guī)避資本損失或獲得較高的再投資收益;在預(yù)期短期利率下降時,延長投資組合的平均期限,以獲得資本利得或鎖定較高的利率水平。 回購策略 在有效控制風險的條件下,本集合計劃將密切跟蹤不同市場和不同期限之間的利率差異,在精確投資收益測算的基礎(chǔ)上,積極采取回購杠桿操作,為集合計劃資產(chǎn)增加收益。當債券回購利率低于債券收益時,通過循環(huán)回購以放大債券投資收益。同時,密切關(guān)注由于新股申購、增發(fā)等原因?qū)е露唐谫Y金需求激增的機會,通過逆回購融出資金以把握短期資金利率陡升的投資機會。 個券選擇策略 在個券選擇層面,首先從安全性角度出發(fā),優(yōu)先選擇中央銀行票據(jù)、短期國債等高信用等級的債券品種以規(guī)避信用違約風險。在投資的個券選擇上,首先將各券種的信用等級、剩余期限和流動性(流通總量、日均交易量)進行初步篩選;然后,根據(jù)各券種的收益率與剩余期限的結(jié)構(gòu)合理性,評估其投資價值,進行再次篩選;最后,根據(jù)各券種的到期收益率波動性與可投資量(發(fā)行總量、流通量、上市時間),決定具體投資比例。
1、本集合計劃每份集合計劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計劃收益“每日計提、按季支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、本集合計劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計劃根據(jù)每日收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準,為投資人每日計算當日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實際凈收益按季度支付;當分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時,管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當日暫估收益計入投資人賬戶,若當日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日暫估凈收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本集合計劃收益每季度集中支付一次。如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為集合計劃份額持有人支付相應(yīng)的現(xiàn)金收益;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時,則不支付集合計劃份額持有人現(xiàn)金收益;如投資者的累計實際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負,則為集合計劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計劃份額,遇投資者剩余集合計劃份額不足以扣減的情形,集合計劃管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行; 6、投資者解約情形下,管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率與投資者實際收益的孰低值對該投資人進行收益分配,該投資者實際投資收益與分配收益的差額部分計入集合計劃資產(chǎn); 7、當日申購的集合計劃份額自下一個工作日起,享有本集合計劃的收益分配權(quán)益;當日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起,不享有本集合計劃的收益分配權(quán)益; 8、在不違反法律法規(guī)規(guī)定、資產(chǎn)管理合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計劃份額持有人大會; 9、如需召開集合計劃份額持有人大會,為確保集合計劃份額持有人的表決權(quán)體現(xiàn)其持有的權(quán)益,管理人將以登記機構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)投資人持有的權(quán)益; 10、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃是一只貨幣型集合計劃,其預(yù)期風險和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計劃、混合型基金、混合型集合計劃、股票型基金、股票型集合計劃。