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| 基金全稱 | 萬聯(lián)證券萬年紅天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 萬聯(lián)天添利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970177（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月22日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.67億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.6695億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 萬聯(lián)資管 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳永清 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風險,保持相對流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,期限在1個月以內(nèi)的債券回購,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券以及中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃在確保資產(chǎn)安全性和流動性的基礎(chǔ)上,采取積極主動的投資策略,綜合利用定性分析和定量分析方法,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。 資產(chǎn)配置策略 本集合計劃通過對宏觀經(jīng)濟形勢、財政與貨幣政策、市場結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因素的綜合分析,優(yōu)先考慮安全性和流動性因素,根據(jù)各類資產(chǎn)的信用風險、流動性風險及其經(jīng)風險調(diào)整后的收益率水平或盈利能力的基礎(chǔ)上,通過比較或合理預(yù)期不同的各類資產(chǎn)的風險與收益率變化,確定并動態(tài)地調(diào)整不同資產(chǎn)類別和配置比例。 信用債投資策略 信用債的表現(xiàn)受到基礎(chǔ)利率及信用利差兩方面影響。本集合計劃對于信用債倉位、評級及期限的選擇均是建立在對經(jīng)濟基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動性風險的分析的基礎(chǔ)上。此外,信用債發(fā)行主體差異較大,需要自下而上研究債券發(fā)行主體的基本面以確定發(fā)債主體企業(yè)的實際信用風險,通過比較市場信用利差和個券信用利差以發(fā)現(xiàn)被錯誤定價的個券。本集合計劃將通過在行業(yè)和個券方面進行分散化投資,同時在規(guī)避高信用風險行業(yè)和主體的前提下,適度提高組合收益并控制投資風險。 久期管理策略 在宏觀分析與流動性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗數(shù)據(jù),確定當前資金的時間價值、通貨膨脹補償、流動性溢價等要素,得到當前宏觀與流動性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動態(tài)調(diào)整投資組合。 債券回購策略 在回購利率過高、流動性收緊等不宜加杠桿的市場環(huán)境下,本集合計劃將降低杠桿投資比例。在對組合進行杠桿操作時,根據(jù)資金面寬松還是收緊的預(yù)期來調(diào)整正回購借入資金的期限。當預(yù)計資金面寬松程度未來有所下降時,進行相對長期限正回購操作,鎖定融資成本。 流動性管理策略 本集合計劃作為現(xiàn)金管理產(chǎn)品,根據(jù)對持有人申購贖回情況的動態(tài)預(yù)測,主動調(diào)整組合中高流動性資產(chǎn)的比重,通過債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,合理分配集合計劃的未來現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎(chǔ)上追求超額收益。
本集合計劃收益支付應(yīng)遵循下列原則: 1.本集合計劃每份集合計劃份額享有同等分配權(quán); 2.本集合計劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3.本集合計劃采用1.00元固定份額凈值交易方式,自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計劃份額采用“每日預(yù)提、按季支付”的方式,即本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,以每萬份暫估凈收益為基準,為投資人每日計算預(yù)提當日收益,每季進行支付。 4.本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當日收益計算預(yù)提,若當日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日暫估凈收益等于零時,當日投資人不記收益。 5.在收益季度支付時,如投資人的累計未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為份額持有人支付相應(yīng)現(xiàn)金;如投資人的累計未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負,則為份額持有人縮減相應(yīng)的集合計劃份額,遇投資人剩余集合計劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行。 6.當日申購的集合計劃份額自下一個交易日起,享有集合計劃的收益計算預(yù)提權(quán)益;當日贖回的集合計劃份額自下一個交易日起,不享有集合計劃的收益計算預(yù)提權(quán)益; 7.如果投資人在收益季度支付前解約自動申購、贖回等相關(guān)服務(wù),則管理人在最近的收益季度支付時對該投資人持有的集合計劃份額對應(yīng)的收益部分按累計未結(jié)轉(zhuǎn)收益進行支付。 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃為貨幣型產(chǎn)品,屬于高流動性、低風險品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。