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| 基金全稱 | 中金精選股票型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 中金精選股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 920922（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2006年06月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月04日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0448億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中金公司 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱劍勝 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.50%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*90%+中證全債指數(shù)收益率*5%+活期存款利率*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃立足于通過篩選中長期高質(zhì)量的成長股,在控制一定風險的基礎上,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、股指期貨、國債期貨、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃致力于通過尋找中長期高質(zhì)量的成長標的來為投資者創(chuàng)造價值,管理人認為唯一能夠?qū)菇?jīng)濟周期的并不是所謂的防御,而是持續(xù)的高成長,管理人致力于尋找具備高護城河的成長股,整體組合偏好制造業(yè)、消費領域具備核心競爭優(yōu)勢的企業(yè),通過量化護城河深度來為企業(yè)定價。為應對系統(tǒng)性風險,本集合計劃會在滿足證監(jiān)會相關規(guī)定的基礎上,擇機配置部分股指期貨對沖市場風險。債券方面,本集合計劃主要配置具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券逆回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 1、股票投資策略: 本集合計劃在深入研究的基礎上,把握中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級過程中的投資機會,自下而上精選成長型公司,靈活運用行業(yè)分析策略、個股投資策略、估值水平分析方法,動態(tài)調(diào)整倉位,實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。行業(yè)分析策略:本集合計劃主要投資處于景氣上升期的優(yōu)質(zhì)行業(yè),綜合考慮相關行業(yè)的發(fā)展空間、發(fā)展前景、行業(yè)壁壘、技術(shù)深度、競爭格局、行業(yè)帶動效應等因素,以及行業(yè)的景氣度和趨勢,重點配置具備發(fā)展前景、競爭格局良好或者受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè)。個股投資策略:本集合計劃將通過對上市公司主營業(yè)務、盈利能力、核心競爭力、創(chuàng)新能力、發(fā)展前景、公司治理、管理團隊等因素綜合考慮,選擇優(yōu)質(zhì)投資標的構(gòu)建投資組合。估值水平分析:本集合計劃將主要運用財務報表與估值分析方法進行投資標的估值水平分析。財務方面,本集合計劃主要關注主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤率、凈資產(chǎn)回報率(ROE)以及經(jīng)營現(xiàn)金凈流量,作為評價標的投資價值的核心財務指標。動態(tài)調(diào)整倉位:結(jié)合持倉個股基本面、行業(yè)景氣、交易特征、估值水平等因素,在長期配置的前提下,動態(tài)調(diào)整組合行業(yè)比例。 2、債券投資策略: 本集合計劃在債券投資方面,通過深入分析宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢以及不同類屬的收益率水平、流動性和信用風險等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場工具組合。 3、股指期貨投資策略: 本集合計劃將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 4、可轉(zhuǎn)債投資策略: 本集合計劃利用宏觀經(jīng)濟變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本集合計劃利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價和到期收益率來判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強本金投資的相對安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種,獲取超額收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 6、國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證集合計劃資產(chǎn)安全的基礎上,力求實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。國債期貨相關投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、由于本集合計劃A類份額不收取銷售服務費,C類份額收取銷售服務費,各類份額對應的可供分配利潤將有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,集合計劃管理人可對集合計劃收益分配原則進行調(diào)整,無需召開集合計劃份額持有人大會。
本集合計劃為股票型集合資產(chǎn)管理計劃,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃。