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| 基金全稱 | 中信證券信盈一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中信證券信盈一年持有債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 900026（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年10月14日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 17.26億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 16.7201億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李天穎 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在有效控制組合凈值波動(dòng)的情況下,力爭(zhēng)為集合計(jì)劃份額持有人獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本集合計(jì)劃不參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)或增發(fā)新股,也不直接從二級(jí)市場(chǎng)上買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),因所持可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因所持可交換債券換股形成的股票,在其可上市交易后不超過10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
債權(quán)類資產(chǎn)投資策略 本集合計(jì)劃在債權(quán)類資產(chǎn)上主要通過久期配置策略、類屬配置策略、杠桿策略等層面進(jìn)行投資組合管理。 1、久期配置策略 本集合計(jì)劃將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等進(jìn)行研究,預(yù)測(cè)未來收益率曲線變動(dòng)趨勢(shì),并據(jù)此積極調(diào)整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 2、類屬配置策略 本集合計(jì)劃將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率走勢(shì)、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,對(duì)債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 本集合計(jì)劃進(jìn)行信用債投資時(shí),所投資的信用債的信用評(píng)級(jí)范圍和相應(yīng)比例如下: 本集合計(jì)劃主動(dòng)投資信用債的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)范圍為AA及以上,其中債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA信用債的投資比例不超過集合計(jì)劃信用債資產(chǎn)的20%,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+信用債的投資比例不超過集合計(jì)劃信用債資產(chǎn)的50%,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA信用債的投資比例不低于集合計(jì)劃信用債資產(chǎn)的50%。 短期融資券以及無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的信用債以主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn),相關(guān)評(píng)級(jí)不參考中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司的評(píng)級(jí)。若在持有期間,本集合計(jì)劃已投資的信用債的信用評(píng)級(jí)下降等原因,導(dǎo)致出現(xiàn)不符合上述信用評(píng)級(jí)范圍和相應(yīng)比例的情形,不視為違反資產(chǎn)管理合同上述關(guān)于信用評(píng)級(jí)范圍和相應(yīng)比例的約定。本集合計(jì)劃開展逆回購(gòu)交易的,可接受的信用債質(zhì)押品的信用評(píng)級(jí)要求與上述約定一致。 3、杠桿策略 本集合計(jì)劃可通過正回購(gòu)融資買入收益率高于回購(gòu)成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來獲取主動(dòng)管理回報(bào)。本集合計(jì)劃將在對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,力爭(zhēng)通過息差策略提高組合收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃投資資產(chǎn)支持證券以一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)為主,二級(jí)市場(chǎng)交易為輔。通過對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,根據(jù)估值模型對(duì)ABS產(chǎn)品進(jìn)行更為精準(zhǔn)的定價(jià),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的增厚本集合計(jì)劃的收益。 國(guó)債期貨投資策略 本集合計(jì)劃在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨定價(jià)模型尋求其合理估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本集合計(jì)劃管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本集合計(jì)劃還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購(gòu)。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計(jì)劃份額每次集合計(jì)劃收益分配比例不得低于集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、本集合計(jì)劃每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介和集合計(jì)劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計(jì)劃為債券型集合計(jì)劃,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。