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| 基金全稱 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 890017（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月19日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 28.29億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 28.293億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 王林希、周川博 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持相對(duì)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu); 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 本基金投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí),發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。如果債券信用評(píng)級(jí)調(diào)整等基金管理人之外的因素,致使投資范圍不符合前述標(biāo)準(zhǔn),基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動(dòng)性的前提下,提高基金收益。 類屬配置策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,在實(shí)際操作中將主要依據(jù)各類短期金融工具細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模、流動(dòng)性、收益性及信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的分析,挖掘不同類別金融工具的相對(duì)投資價(jià)值,在適配的資產(chǎn)利率期限結(jié)構(gòu)下,確定不同類屬資產(chǎn)的配置比例,并根據(jù)金融市場(chǎng)變化隨時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,以平衡組合的高流動(dòng)性和收益性的需求。 收益曲線策略 本基金通過(guò)綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)以分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,進(jìn)而判斷未來(lái)利率曲線的變化方向,為各種投資策略的制定提供決策依據(jù)。本基金在確定組合平均久期后,綜合考慮債券的期限結(jié)構(gòu)、債券的供給、流動(dòng)性、凸度分析制定整體資產(chǎn)配置策略。 信用策略 本基金將在基金管理人內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上,考察信用資質(zhì)變化、供需關(guān)系等因素,對(duì)債券與非金融企業(yè)債務(wù)融資工具進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),跟蹤債券發(fā)行人和債券工具自身的信用質(zhì)量變化,并結(jié)合外部權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí)結(jié)果,確定基金資產(chǎn)對(duì)相應(yīng)債券的投資決策。 個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇上,將安全性因素放在首位,基于收益率曲線篩選定價(jià)偏高或偏低的券種或個(gè)券,并客觀分析收益率出現(xiàn)偏離的原因,選取風(fēng)險(xiǎn)收益配比合理的債券資產(chǎn)構(gòu)建投資組合,在同等或相似水平下,優(yōu)先選擇央行票據(jù)、短期國(guó)債等高信用等級(jí)的債券品種以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 流動(dòng)性管理策略 本基金將保持高流動(dòng)性的特性,綜合基金投資者凈贖回資金需求、季節(jié)性資金流動(dòng)等因素建立組合流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo),通過(guò)對(duì)基金資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理安排(包括現(xiàn)金資產(chǎn)的比例、資產(chǎn)剩余期限管理或其他措施等),動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配基金組合的現(xiàn)金流,確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益支付方式為紅利再投資; 3、本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬(wàn)份基金暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月支付; 4、本基金根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、進(jìn)行收益支付時(shí),如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),基金份額持有人的基金份額保持不變;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額,遇投資者剩余基金份額不足以扣減的情形,將啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制保障基金平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回基金份額時(shí),不支付對(duì)應(yīng)的收益,其累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益將在月度分紅時(shí)支付; 7、投資者解約情形下,基金管理人將按照同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率進(jìn)行收益支付; 8、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì); 10、如需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),基金份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益;11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。