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| 基金全稱 | 新疆前海聯合現金添利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 前海聯合現金添利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 026121（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年12月19日 / -- | |
| 凈資產規(guī)模 | 19.55億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 19.5548億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 前海聯合 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經理人 | 孟令上 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.55%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金根據客戶交易結算資金余額規(guī)模及其波動特點,在嚴格控制風險的前提下,以高流動性金融資產投資為主,精選投資品種,構建低風險投資組合。在力求最大限度保證資產的安全性、流動性的同時,使投資者的閑置資金獲得增值收益。
暫無數據
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,包括現金;期限在1年以內(含1年)的銀行存款、中央銀行票據、同業(yè)存單;期限在1個月以內的債券回購;剩余期限在397天以內(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據、超短期融資券以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。其中基金投資于企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據的主體信用評級和債項信用評級均應當為最高級;超短期融資券的主體信用評級應當為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內評級機構評級的,按照孰低原則確定評級。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 因資信評級機構調整信用評級等基金管理人之外的因素致使基金投資范圍不符合上述規(guī)定的,基金管理人應當在該筆資產可出售、可轉讓或者恢復交易的10個交易日內進行調整,但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。
資產配置策略 本基金將在深入分析宏觀經濟環(huán)境、宏觀經濟政策、流動性環(huán)境的基礎上,綜合考慮資產流動性特征、客戶流動性偏好和公司流動性支持等多種因素,合理確定和調整不同類別資產的配置比例,并適時進行動態(tài)調整,在確保充足流動性的前提下提高組合收益水平。 銀行存款及同業(yè)存單投資策略 本基金根據不同銀行的銀行存款和同業(yè)存單的收益情況,結合銀行的信用等級、存款及存單期限等因素的分析,以及對整個利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研究,在嚴格控制風險的前提下,選擇具有較高投資價值的銀行存款和同業(yè)存單進行投資。 回購策略 本基金基于對資金面走勢的判斷,選擇回購品種和期限。若資產配置中有逆回購,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進行相對較長期限逆回購配置;反之,則進行相對較短期限逆回購操作。在組合進行杠桿操作時,根據資金面的松緊,決定正回購的操作期限。 久期策略 本基金根據對宏觀經濟、貨幣政策及市場利率走勢的判斷,確定投資組合的平均剩余期限。具體而言,在預期短期市場利率上升時,適當縮短投資組合的平均剩余期限;在預期短期利率下降時,適當增大投資組合的平均剩余期限。 杠桿投資策略 本基金將對回購利率與短期債券收益率、存款利率進行比較,并在對資金面進行綜合分析的基礎上,判斷利差套利空間,并確定杠桿操作策略。 債券投資策略 本基金將綜合運用收益率曲線分析、流動性分析、信用風險分析等方法來評估個券的投資價值,發(fā)掘出具備相對價值的債券。
本基金收益的分配支付應遵循下列原則: 1、本基金每份份額享有同等分配權; 2、本基金收益“每日計提、按月支付”,收益支付方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可以選擇現金紅利或者將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益支付方式是現金分紅; 3、本基金采用1.00元固定份額凈值列示,自基金合同生效日起,本基金根據每日基金收益情況,以每萬份基金暫估凈收益為基準,為投資人每日計算當日暫估收益,并在月度分紅日根據實際凈收益按月支付; 4、本基金根據每日暫估收益情況,將當日暫估收益計入投資人賬戶,若當日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日暫估凈收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、收益月度支付時,如投資者的累計實際未結轉收益為正,則根據基金份額持有人選擇的收益支付方式,為基金份額持有人增加相應的基金份額或支付相應的現金收益;如投資者的累計實際未結轉收益等于零時,基金份額持有人的基金份額保持不變且不支付現金收益;如投資者的累計實際未結轉收益為負,則為基金份額持有人縮減相應的基金份額,遇投資者剩余基金份額不足以扣減的情形,基金管理人將根據內部應急機制保障基金平穩(wěn)運行,并保留向該投資者追索相應資金的權利; 6、投資者贖回基金份額時,按本金支付,贖回份額當期對應的收益,于當期月度分紅日支付; 7、投資者解約情形下,按照當期收益分配期間收益率與解約日中國人民銀行公布的活期存款利率孰低的原則計付收益; 8、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 9、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 10、如需召開基金份額持有人大會,基金份額持有人的表決權以登記機構在權益登記日登記的份額體現其持有的權益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,預期風險和預期收益低于債券型基金、混合型基金和股票型基金。