掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 招商資管中證500指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023192（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年01月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年01月16日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.13億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1004億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 招商證券資管 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 范萬里 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 中證500指數(shù) |
本基金為股票指數(shù)增強型基金,在力求對標(biāo)的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,追求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票及存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額、C類基金份額的收費方式不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對上述基金收益分配原則進行調(diào)整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型指數(shù)增強基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益理論上高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)類似的風(fēng)險收益特征。