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| 基金全稱 | 渤海匯金1個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022363（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年04月17日 / 16.681億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0011億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李楊、高延龍 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的投資管理,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票;也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金根據(jù)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和市場(chǎng)環(huán)境的把握,基于對(duì)財(cái)政政策、貨幣政策的深入分析以及對(duì)行業(yè)周期、公司的研究,通過定量分析增強(qiáng)組合策略操作的方法,確定資產(chǎn)在基礎(chǔ)配置、行業(yè)配置、公司配置結(jié)構(gòu)上的比例。輔以信用策略、久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、息差策略等積極投資策略,尋找各類債券的投資機(jī)會(huì),在謹(jǐn)慎投資的前提下,力爭獲取長期穩(wěn)定超額收益。 國債期貨交易策略 本基金將認(rèn)真研究國債期貨市場(chǎng)運(yùn)行特征,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則以套期保值為目的,使用該類投資工具,提高組合收益。 債券類金融工具投資策略 1、信用策略(含資產(chǎn)支持證券,下同) 本基金的信用策略強(qiáng)調(diào)公司價(jià)值挖掘的重要性,在個(gè)券的選擇上特別重視信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和防范。根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),分析信用債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評(píng)估債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),確定信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差,在有效控制信用風(fēng)險(xiǎn)的條件下,積極配置具有估值優(yōu)勢(shì)、基本面改善的公司,采取分散策略,重點(diǎn)布局優(yōu)勢(shì)債券,爭取提高組合超額收益空間。 本基金將投資于信用評(píng)級(jí)為AA+及以上的信用債,主要采用債項(xiàng)評(píng)級(jí)(若無債項(xiàng)評(píng)級(jí),依照其主體評(píng)級(jí)),短期融資券、超短期融資券采用主體評(píng)級(jí)。其中: AA+評(píng)級(jí)債券投資占比不超過本基金投資信用債資產(chǎn)的50%; AAA及以上評(píng)級(jí)債券投資占比不低于本基金投資信用債資產(chǎn)的50%。 信用評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債券信用評(píng)級(jí)(不含中債資信評(píng)級(jí))。 基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合規(guī)定。 2、久期策略 本基金將采用自上而下的組合久期管理策略,以實(shí)現(xiàn)對(duì)組合利率風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。如果預(yù)期利率下降,本組合將增加組合的久期,以較多地獲得債券價(jià)格上漲帶來的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本組合將縮短組合的久期,以減小債券價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 3、期限結(jié)構(gòu)策略 通過預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)各類型債券進(jìn)行久期配置;當(dāng)收益率曲線走勢(shì)難以判斷時(shí),參考基準(zhǔn)指數(shù)的樣本券久期構(gòu)建組合久期,力求組合收益超過基準(zhǔn)收益。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略等。 (1)騎乘策略 當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。 (2)子彈策略 使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點(diǎn),適用于收益率曲線較陡時(shí)。 (3)杠鈴策略 使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動(dòng)。 (4)梯式策略 使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動(dòng)。 4、息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。本基金將采取低杠桿、高流動(dòng)性策略,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來獲取主動(dòng)管理回報(bào),選取具有較好流動(dòng)性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動(dòng)率。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下,可進(jìn)行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資生成份額的持有期按原份額的持有期計(jì)算,即因紅利再投資所生成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。