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| 基金全稱 | 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022180（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年11月01日 / 20.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.45億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4758億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 新沃基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 莊磊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中債-0-3年政策性金融債財富(總值)指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券和備選成份券,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他政策性金融債、國債、央行票據(jù)、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、銀行存款及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。 本基金運作過程中,當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 本基金以追求標的指數(shù)長期增長的穩(wěn)定收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風險的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金跟蹤標的指數(shù)成份債券和備選成份債券的資產(chǎn)比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按權(quán)益登記日對應類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應的同一類別的基金份額; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金收益分配次數(shù)及每次收益分配比例詳見招募說明書或?qū)脮r基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型指數(shù)基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。同時,本基金為指數(shù)型基金,本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。