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| 基金全稱 | 華泰保興安悅債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰保興安悅債券D |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022109（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年09月13日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華泰保興基金 | 基金托管人 | 徽商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳祺偉 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總指數(shù)(全價)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在謹慎控制組合凈值波動率的前提下,本基金追求基金資產(chǎn)的長期、持續(xù)增值,并力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、地方政府債、商業(yè)銀行金融債、央行票據(jù))、債券回購、銀行存款(協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權證,也不投資于企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過對宏觀經(jīng)濟周期、市場利率走勢和債券供求關系的分析和判斷,靈活應用組合久期配置策略、類屬資產(chǎn)配置策略、個券選擇策略、息差策略、現(xiàn)金頭寸管理策略等,在合理管理并控制組合風險的前提下,動態(tài)調整組合久期和債券結構,精選個券,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金在資產(chǎn)配置層面主要通過對宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)、債券市場整體收益率曲線變化、申購贖回現(xiàn)金流情況等因素的綜合分析和判斷。在此基礎上,確定不同種類債券之間的配置比例,整體組合的久期范圍。 同時,本基金將根據(jù)市場收益率曲線的定位情況和個券的市場收益率情況,綜合判斷個券的投資價值,選擇風險收益特征最匹配的品種,構建具體的個券組合,以期增強基金資產(chǎn)的獲利能力。 現(xiàn)金頭寸管理 由于法律法規(guī)限制和開放式基金正常運作的需要,基金保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。其主要用途包括:支付潛在贖回金額、計提管理費和托管費等各類費用的需求、支付交易費用等行為。為有效控制現(xiàn)金留存的影響,基金管理人將采用積極的現(xiàn)金頭寸管理手段。具體采用手段包括: (1)合理控制現(xiàn)金頭寸:根據(jù)對申購、贖回、轉換等業(yè)務和相關費用提留的預判,結合標的指數(shù)走勢和成份股流動性進行合理的現(xiàn)金留存,最大限度降低現(xiàn)金的持有比例; (2)提升現(xiàn)金頭寸收益:在法律法規(guī)或市場條件允許的前提下,通過現(xiàn)金權益化的方式降低現(xiàn)金拖累的影響。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可對各類基金份額選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權日經(jīng)除權后的該類基金份額凈值自動轉為該類基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于不同基金份額類別的費用不同,本基金各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、投資人的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。