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| 基金全稱 | 浙商匯金紅利機遇混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 浙商匯金紅利機遇混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022000（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年10月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年11月08日 / 2.796億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.16億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1596億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周文超 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證紅利指數(shù)收益率*65%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)*15%+中債總財富指數(shù)(總值)收益率*15%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在有效控制投資組合風險的前提下,力爭追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、存托憑證、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)及其他中國證監(jiān)會允許投資的品種)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”與“自下而上”相結合的主動投資管理策略,將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)細分、公司價值評估以及組合風險管理全過程中。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、市場面、政策面等因素進行定量與定性相結合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 (1)紅利主題股票的界定 本基金管理人將同時滿足以下所有特征的股票作為符合紅利主題的股票,構建基礎股票池: 1)穩(wěn)定的分紅政策:在過去兩年中,至少實施1次以現(xiàn)金方式回報投資者; 2)較高的紅利回報:現(xiàn)金分紅率(現(xiàn)金分紅/凈利潤)處于市場前50%,或股息率(現(xiàn)金分紅/市值)處于市場前50%; 3)經(jīng)營穩(wěn)健:經(jīng)營狀況良好、無重大違法違規(guī)事項、紅利分配與經(jīng)營情況不存在重大異常的非ST及非*ST股票。 當國家政策、法律法規(guī)、相關準則發(fā)生變化,或基金管理人認為有更適當?shù)募t利主題界定標準,基金管理人在履行適當程序后,可以對界定方法進行變更并在更新的招募說明書中公告。 (2)個股投資策略 本基金重點關注紅利主題股票(含存托憑證)投資機會,將采用自下而上的基本面研究,再通過定量與定性相結合的分析方法,重點挖掘優(yōu)質的高分紅、持續(xù)盈利增長、估值水平合理、長期價值突出的企業(yè)進行投資。 在定性分析方面,基金管理人結合對宏觀經(jīng)濟狀況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)競爭格局及公司核心競爭力的判斷,重點關注股息率高、公司規(guī)模和業(yè)務體量處于行業(yè)前列、估值合理、盈利質量高、現(xiàn)金流良好、具備核心競爭優(yōu)勢、產(chǎn)品或服務具有較好市場前景、公司治理完善及分紅政策穩(wěn)定等優(yōu)勢的上市公司。 在定量分析方面,基金管理人采用定量因子對上市公司進行橫向比較,擇優(yōu)選股并構建組合,具體選股因子包括但不限于如下: 1)分紅指標:股息率、股票回購率、股利支付率、連續(xù)分紅年數(shù)等; 2)盈利指標:毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等; 3)成長指標:營業(yè)收入增長率、凈利潤增長率等; 4)估值指標:市盈率、市凈率等; 5)財務指標:資產(chǎn)負債率、自由現(xiàn)金流、凈現(xiàn)比、貨幣資金占比等; 6)波動率指標:年化波動率、成交額占比等。 此外,基金管理人通過深度研究和估值比較,優(yōu)選價值低估的紅利股。對于重點投資標的強化公司調研力度,重點關注管理團隊、競爭優(yōu)勢、盈利質量等方面的變化趨勢,把握長期價值。 最后,基金管理人從組合倉位、行業(yè)占比、個股權重等維度,優(yōu)化股票組合配置,管理股票資產(chǎn)整體波動率。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。 本基金所投資港股通標的股票除使用上述股票投資策略外,還將重點關注: 1)相對A股有稀缺性的行業(yè)與個股,對資本有顯著的吸引力、較高的配置價值; 2)相對A股同類公司具有顯著的估值優(yōu)勢的公司; 3)盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司; 4)香港股票市場制度與中國內地股票市場制度存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面; 5)人民幣與港幣之間匯兌比率變化情況。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 金融衍生工具投資策略 本基金基于審慎原則運用股指期貨、國債期貨、股票期權等相關金融衍生工具,將嚴格根據(jù)風險管理的原則,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險等,從而達到降低投資組合風險、提高投資效率,更好地實現(xiàn)本基金投資目標。 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,充分考慮股指期貨的風險收益特征,通過多頭或空頭的套期保值策略,以改善投資組合的投資效果,降低投資組合的整體風險。 本基金將充分考慮國債期貨流動性和風險收益特征,根據(jù)風險管理的原則,在風險可控的基礎上,以套期保值為目的,參與國債期貨的投資。 本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關限定和要求,確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人每月收益分配次數(shù)最多1次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后調整以上基金收益分配原則,并應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,一般市場情況下,長期平均風險和預期收益率理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金若投資港股通標的股票,則需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。