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| 基金全稱 | 渤海匯金優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金優(yōu)選價值混合發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021911（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月30日 / 0.100億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.01億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 滕祖光、徐中華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.00%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*75%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準的中長期資產穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金為混合型基金,其股票投資比例占基金資產的比例為60%-95%。在基金合同以及法律法規(guī)所允許的范圍內,本基金將結合國內外宏觀經濟走勢、財政貨幣政策、證券市場發(fā)展趨勢等因素,合理的分配股票、債券、貨幣市場工具和其他金融工具的投資比例。 股票投資策略 本基金將通過對公司的深度調研和分析,從成長屬性和競爭優(yōu)勢兩個維度尋找投資標的,同時根據行業(yè)發(fā)展階段、周期和政策等要素的分析,對于行業(yè)景氣度的變化進行分析,將行業(yè)分析與個股精選相結合,尋找具有投資價值的細分行業(yè)和上市公司。 1、精選個股:通過對企業(yè)核心競爭力、公司治理、經營管理能力和企業(yè)估值分析等方面的研究,對公司所處的行業(yè)地位、盈利能力和成長能力做出判斷,結合利潤增長率、投資資本回報率等財務指標,篩選出盈利能力超過市場平均水平的上市公司。 2、行業(yè)配置:根據中國經濟結構調整的方向,對宏觀經濟環(huán)境、產業(yè)政策和行業(yè)競爭格局等因素進行分析,判斷各行業(yè)的景氣度變化、相對投資價值與風險收益情況。 3、新股申購:本基金將在審慎原則下積極參與一級市場新股申購。通過研究首次公開發(fā)行股票及增發(fā)新股的上市公司基本面因素,分析新股內在價值、市場溢價率、中簽率和申購機會成本等綜合評估申購收益率,從而制定相應的申購策略以及擇時賣出策略。 股指期貨、國債期貨交易策略 本基金將在風險可控的前提下,本著謹慎原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。本基金將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,選擇流動性較強、交易活躍的期貨合約進行空頭或多頭套期保值,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,提高資金使用效率。 本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨交易,以管理投資組合的利率風險,改善組合的風險收益特性。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。
本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。