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| 基金全稱 | 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021027（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2024年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月04日 / 0.127億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1214億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 太平基金 | 基金托管人 | 渤海銀行 |
| 基金經理人 | 陸玲玲 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中債綜合指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,本基金主要投資醫(yī)療創(chuàng)新主題證券,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票以及存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金采取相對穩(wěn)定的資產配置策略,一般情況下將保持股票配置比例的相對穩(wěn)定,避免因過于主動的倉位調整帶來額外的風險。在具體大類資產配置過程中,本基金將使用定量與定性相結合的研究方法對宏觀經濟、國家政策、資金面和市場情緒等可能影響證券市場的重要因素進行研究和預測,分析和比較股票、債券等市場和不同金融工具的風險收益特征,確定合適的資產配置比例,動態(tài)優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 (1)醫(yī)療創(chuàng)新主題的界定 本基金主要投資醫(yī)療創(chuàng)新主題公司,其中醫(yī)療行業(yè)是指主要從事醫(yī)藥產品研發(fā)、生產和銷售的行業(yè),涵蓋預防、保健、診斷、治療、康復領域的醫(yī)療全產業(yè)鏈條,包括化學制藥行業(yè)、生物制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、醫(yī)療診斷行業(yè)、醫(yī)療服務行業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)療創(chuàng)新主題公司是指醫(yī)療行業(yè)中主要經營活動涉及創(chuàng)新領域的上市公司,主要包括創(chuàng)新藥物及產業(yè)鏈、創(chuàng)新醫(yī)療器械、創(chuàng)新醫(yī)療技術、創(chuàng)新醫(yī)療服務。本基金所投資的上市公司研發(fā)費用或研發(fā)費用率(研發(fā)費用率為研發(fā)費用除以營業(yè)收入)處于上述行業(yè)前三分之一。 1)創(chuàng)新藥物及產業(yè)鏈:創(chuàng)新藥是指在臨床應用、分子結構、組方配伍、藥理作用或生產工藝上具有創(chuàng)新或改良屬性的藥品,包括小分子藥物、大分子生物藥、疫苗、血制品、中藥等。創(chuàng)新藥產業(yè)鏈是指新藥研發(fā)、生產、流通相配套的研發(fā)及生產外包服務(CRO/CDMO)、原料藥、生產設備及耗材、銷售代理公司等。 2)創(chuàng)新醫(yī)療器械:是指制造工藝、技術水平以及科技含量較高的醫(yī)療設備、器械和耗材,包括CT、核磁、超聲、放療、內窺鏡、機器人為代表的診斷和治療設備,以化學發(fā)光、分子檢測為代表的體外診斷儀器及試劑,以骨科材料、植入性醫(yī)療器械、可穿戴設備、手術機器人為代表的治療性耗材和器械。 3)創(chuàng)新醫(yī)療技術:是指新型診療技術、新型生產技術,包括免疫診斷、高通量基因測序、精準醫(yī)療、細胞治療、合成生物學、工業(yè)微生物等。 4)創(chuàng)新醫(yī)療服務:是指新型醫(yī)療服務模式,包括創(chuàng)新藥研發(fā)及生產服務、高端醫(yī)療服務、第三方醫(yī)學檢驗實驗室、醫(yī)療信息化、移動醫(yī)療、醫(yī)藥電商、醫(yī)療美容等。 未來隨著經濟發(fā)展和技術進步,相關行業(yè)范圍可能會發(fā)生變動,本基金將對醫(yī)療創(chuàng)新主題進行密切跟蹤研究,履行適當程序后,適時調整醫(yī)療創(chuàng)新主題的界定,并在更新的招募說明書中進行公告。 (2)個股選擇策略 本基金在資產配置策略和行業(yè)優(yōu)選策略的大框架下,精選優(yōu)質個股構建組合,力爭最大化個股收益。在具體行業(yè)里個股的選擇過程中,本基金將建立公司的備選股票池,通過對行業(yè)規(guī)模、行業(yè)發(fā)展驅動力、行業(yè)發(fā)展空間、行業(yè)所處生命周期階段、競爭格局、公司發(fā)展階段、公司治理、產品或服務的競爭力、研發(fā)投入、銷售布局、激勵機制、渠道狀況、國際可比公司的歷史經驗等方面的綜合考量,預測公司未來的盈利增速,結合估值水平,評估預期收益率以及風險收益比,選取有可持續(xù)的盈利能力、定價低于合理評估價值且預期收益率及風險收益比占優(yōu)的個股構建投資組合。 (3)股票組合的構建與調整 本基金將根據(jù)對醫(yī)療創(chuàng)新主題各子行業(yè)的綜合分析,確定各子行業(yè)的資產配置比例。在各子行業(yè)中,本基金將選擇具有較強競爭優(yōu)勢且估值具有吸引力的上市公司進行投資。當各子行業(yè)與上市公司的基本面、股票的估值水平出現(xiàn)較大變化時,本基金將對股票組合適時進行調整。 (4)港股通標的股票的投資策略 本基金對于港股通標的股票的投資,也將采用上述行業(yè)選擇和個股投資的策略,通過定量的方式來考察及篩選股票樣本,同時基于分析研究,精選公司治理優(yōu)良、競爭優(yōu)勢突出、行業(yè)前景光明、基本面良好、盈利穩(wěn)定增長,符合社會經濟發(fā)展趨勢,具有持續(xù)成長潛力的公司。 (5)存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求,制定存托憑證投資策略,關注發(fā)行人有關信息披露情況,關注發(fā)行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,具體分配方案以公告為準;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,酌情調整基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金如果投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。