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| 基金全稱 | 格林泓卓利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林泓卓利率債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020925（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年08月22日 / 20.000億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 14.40億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 14.1566億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 柳楊、尹魯晉 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-國債及政策性銀行債財(cái)富(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券(國債、央行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,也不投資信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國債期貨的流動性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對沖收益率曲線平坦、陡峭等形態(tài)變化的風(fēng)險(xiǎn)、對沖關(guān)鍵期限利率波動的風(fēng)險(xiǎn);利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 久期管理策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,對引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行跟蹤和分析,進(jìn)而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響?；鸸芾砣藢⒍ㄆ趯势谙藿Y(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)期市場利率水平將上升時(shí),適當(dāng)降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時(shí),適當(dāng)提高組合的久期,以達(dá)到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 收益率曲線策略 在確定組合久期的基礎(chǔ)上,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù)、對市場利率期限結(jié)構(gòu)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析檢驗(yàn)和情景測試,并綜合考慮債券市場微觀因素如歷史期限結(jié)構(gòu)、新債發(fā)行、回購及市場拆借利率等,形成對債券收益率曲線形態(tài)及其發(fā)展趨勢的判斷,從而在子彈型、杠鈴型或階梯型配置策略中進(jìn)行選擇并動態(tài)調(diào)整。其中,子彈型策略是將償還期限高度集中于收益率曲線上的某一點(diǎn);杠鈴型策略是將償還期限集中于收益率曲線的兩端;而階梯型策略是每類期限債券所占的比重基本一致。在收益率曲線變陡時(shí),本基金將采用子彈型配置;當(dāng)預(yù)期收益率曲線變平時(shí),將采用啞鈴型配置;在預(yù)期收益率曲線平移時(shí),則采用階梯型配置。 騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時(shí),買入期限位于收益率曲線陡峭處右側(cè)的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著債券剩余期限的縮短,債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,這樣可同時(shí)獲得該債券持有期的穩(wěn)定的票息收入以及收益率下降帶來的價(jià)差收入;即使收益率曲線上升或進(jìn)一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 息差策略 根據(jù)市場利率水平,收益率曲線的形態(tài)以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,通過采用長期債券和短期回購相結(jié)合,獲取債券票息收益和回購利率成本之間的利差。 當(dāng)回購利率低于債券收益率時(shí),可以將正回購所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債基投資的收益。 其他金融工具投資策略 隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以基金管理人屆時(shí)發(fā)布的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。