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| 基金全稱 | 英大CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020845（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年04月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年06月18日 / 74.902億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0002億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂一楠 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | CFETS0-3年期政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 0-3年期政策性金融債指數(shù)(全價) |
本基金采用指數(shù)化投資,力爭在扣除各項費用前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購、銀行活期存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等權益類資產(chǎn),也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,基金管理人力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金將采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標的指數(shù)的成份券構成為基礎,綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況進行優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他債券構建替代組合,對指數(shù)進行跟蹤復制。替代組合的構建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 其他債券投資策略 對于非成份券的債券,本基金綜合運用久期調整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行日常管理。另外,本基金債券投資將適當運用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。本基金開展債券回購交易的質押券僅包括國債、政策性金融債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可根據(jù)實際情況進行基金收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準,若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對本基金A類基金份額、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇紅利再投資方式進行收益分配,收益的計算以權益除權日當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準轉為相應類別的基金份額進行再投資;同一投資者在同一銷售機構持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;如本基金在未來條件成熟時,增減基金份額類別,則同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議,法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券,具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。