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| 基金全稱 | 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 紅塔紅土醫(yī)藥精選股票發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020332（前端） | 基金類(lèi)型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2024年03月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年04月02日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0097億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 紅塔紅土 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 曹陽(yáng) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.10元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*90%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于醫(yī)藥主題相關(guān)行業(yè)股票,采用積極主動(dòng)的投資策略,自下而上的精選個(gè)股,以追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在與基金托管人書(shū)面協(xié)商一致且履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金采取自下而上挖掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)個(gè)股的主動(dòng)投資策略,并對(duì)投資組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。由于本基金為股票型基金,核心投資策略為醫(yī)藥主題股票精選策略,同時(shí)輔以資產(chǎn)配置策略優(yōu)化投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益,提升投資組合回報(bào),側(cè)重在醫(yī)藥主題行業(yè)內(nèi)精選個(gè)股,以期實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 (1)醫(yī)藥主題的界定 本基金所指的“醫(yī)藥”主題是指主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)藥產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及診療技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的上市公司,具體包括化學(xué)制藥、中藥、生物制藥、醫(yī)療器械與設(shè)備、醫(yī)藥流通、醫(yī)療服務(wù)、制藥裝備以及耗材試劑、實(shí)驗(yàn)室儀器儀表領(lǐng)域。 同時(shí),本基金將對(duì)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步發(fā)展變化,醫(yī)藥主題的界定范圍可能會(huì)發(fā)生變化,在符合法律法規(guī)規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,本基金可對(duì)其做出適時(shí)有效的調(diào)整,并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行公告。 (2)個(gè)股配置策略 本基金根據(jù)醫(yī)藥主題的范疇篩選出備選股票池,主要通過(guò)定性與定量?jī)煞矫?自下而上精選個(gè)股的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,構(gòu)建并持續(xù)優(yōu)化投資組合。 1)在定性方面: ①公司的商業(yè)模式、技術(shù)領(lǐng)先程度、核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、經(jīng)營(yíng)管理能力、人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等; ②公司治理結(jié)構(gòu):包括上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司組織框架、信息透明度等角度; ③公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品發(fā)展前景、公司規(guī)模增長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)效益、技術(shù)壁壘等因素。 2)在定量方面: 本基金將通過(guò)對(duì)成長(zhǎng)性指標(biāo)(收入增長(zhǎng)率、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率、市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率(PEG)等)、研發(fā)投入指標(biāo)(研發(fā)支出總額占營(yíng)業(yè)收入比例、研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)速率、研發(fā)人員數(shù)量增長(zhǎng)速率、研發(fā)費(fèi)用資本化比例等)、相對(duì)價(jià)值指標(biāo)(市盈率(P/E)、市銷(xiāo)率(P/S)、市凈率(P/B)、市現(xiàn)率(P/CF)、企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)等),以及與行業(yè)相比是否有更優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)(毛利率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率、負(fù)債率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等)去精選優(yōu)質(zhì)的公司。 存托憑證投資策略 本基金將在股票資產(chǎn)投資策略的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)存托憑證進(jìn)行深入分析與研究后進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體收益分配方案以基金管理人發(fā)布的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將可能有所不同,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。