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| 基金全稱 | 博遠(yuǎn)增睿純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博遠(yuǎn)增睿純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019803（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年10月31日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0645億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 博遠(yuǎn)基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃婧麗、鐘鳴遠(yuǎn) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,主要通過(guò)積極有效的債券策略追求長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,跟蹤研判宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平變化趨勢(shì),綜合運(yùn)用多種積極有效的投資策略,力求有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值保值。 債券等固定收益類資產(chǎn)投資策略 (1)類屬配置策略 本基金將綜合分析各類屬相對(duì)收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等因素來(lái)確定各類屬配置比例,挖掘具有較好投資價(jià)值的投資品種,增持相對(duì)低估并能給組合帶來(lái)相對(duì)較高回報(bào)的類屬資產(chǎn),減持相對(duì)高估并給組合帶來(lái)不利影響的類屬資產(chǎn)。 (2)久期配置策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,跟蹤分析引發(fā)利率變化的相關(guān)因素,進(jìn)而對(duì)債券組合的久期和持倉(cāng)結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動(dòng)對(duì)組合帶來(lái)的影響。本基金管理人將定期對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)測(cè)利率抬升時(shí),適當(dāng)縮短投資組合的整體久期,預(yù)測(cè)利率水平降低時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)投資組合的整體久期,以期實(shí)現(xiàn)利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 (3)收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (4)息差策略 息差策略操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購(gòu)等方式融入相對(duì)低成本資金,并購(gòu)買(mǎi)具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購(gòu)利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進(jìn)行正回購(gòu)操作。進(jìn)行息差策略操作時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制回購(gòu)比例以及信用風(fēng)險(xiǎn)和期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。 (5)信用品種投資策略 本基金投資信用債將充分考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和主要行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)水平,分配利率債和不同行業(yè)信用債的投資比例;同時(shí)綜合考慮市場(chǎng)收益率水平,運(yùn)用多維度絕對(duì)與相對(duì)價(jià)值分析方法和利率期限結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行價(jià)值評(píng)估,挑選價(jià)值相對(duì)被低估的券種進(jìn)行投資。 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素的綜合分析,并結(jié)合收益率走勢(shì)及其收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 本基金所投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)均需在AA+級(jí)(含)以上(有債項(xiàng)評(píng)級(jí)的以債項(xiàng)評(píng)級(jí)為準(zhǔn),無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的以主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn),短期融資券、超短期融資券參照主體評(píng)級(jí));信用評(píng)級(jí)依照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的,信用評(píng)級(jí)的認(rèn)定采取孰新、孰低原則。 本基金對(duì)不同評(píng)級(jí)信用債的投資比例遵循:投資于信用評(píng)級(jí)為AA+級(jí)的信用債比例合計(jì)不超過(guò)信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)的信用債比例合計(jì)不得低于信用債資產(chǎn)的50%。因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不得主動(dòng)新增投資。如因評(píng)級(jí)下調(diào)不滿足上述要求的,將在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合上述要求。 (6)證券公司短期公司債投資策略 本基金根據(jù)審慎原則適當(dāng)參與證券公司短期公司債投資?；鸸芾砣藢⑼ㄟ^(guò)對(duì)證券行業(yè)情況、證券公司資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,選擇具有相對(duì)價(jià)值的短期公司債買(mǎi)入,并擇機(jī)賣(mài)出或持有到期。 國(guó)債期貨投資策略 基金管理人參與國(guó)債期貨投資將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,本基金各類基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整并履行適當(dāng)程序,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。