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| 基金全稱(chēng) | 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018227（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年04月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年04月14日 / 0.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0003億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 瑞達(dá)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 張錫瑩 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證智能制造主題指數(shù)收益率*80%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于先進(jìn)制造主題相關(guān)上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極、主動(dòng)的管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例。 本基金主要考慮的因素為: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括需求端的消費(fèi)、投資、進(jìn)出口、政府財(cái)政,供給端的工業(yè)增加值、PMI、發(fā)電量,價(jià)格端的通脹、利率、匯率等,以判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期階段; (2)市場(chǎng)方面指標(biāo),包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、市場(chǎng)整體估值水平及與國(guó)外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化; (3)政策因素,包括貨幣政策、財(cái)政政策、資本市場(chǎng)相關(guān)的政策和與上市公司所處產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策等。 通過(guò)對(duì)以上各種因素的分析,在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類(lèi)資產(chǎn)的比例。 股票投資策略 本基金將結(jié)合自上而下和自下而上的方法挖掘優(yōu)質(zhì)上市公司標(biāo)的,構(gòu)建股票投資組合。核心思路是尋找自上而下符合宏觀經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展方向和中觀產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),自下而上競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)明顯、具有高質(zhì)量超額盈利、管理層治理清晰、有中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間,且估值與基本面相匹配的公司。 (1)先進(jìn)制造主題界定 本基金所定義的先進(jìn)制造主題相關(guān)上市公司是指符合國(guó)家中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略,在我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型過(guò)程中起重要支撐作用的制造類(lèi)及相關(guān)公司,主要包括以下幾類(lèi):1)傳統(tǒng)制造業(yè)通過(guò)先進(jìn)技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)升級(jí)的領(lǐng)域,包括數(shù)控機(jī)床、海洋工程裝備、工程機(jī)械、通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、儀器儀表、交運(yùn)設(shè)備以及相關(guān)產(chǎn)業(yè);2)高端制造領(lǐng)域以及和國(guó)家安全相關(guān)領(lǐng)域,包括軌道交通裝備、智能制造裝備、信息安全設(shè)備、通訊設(shè)備、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè);3)代表最新發(fā)展方向的制造業(yè)領(lǐng)域,包括新材料、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、新能源設(shè)備、油氣設(shè)備、電子元器件、醫(yī)藥制造以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。 未來(lái)如果由于經(jīng)濟(jì)與行業(yè)發(fā)展或技術(shù)進(jìn)步造成先進(jìn)制造業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,有權(quán)對(duì)上述界定進(jìn)行調(diào)整和修訂,并在更新招募說(shuō)明書(shū)中更新。 (2)個(gè)股配置策略 在個(gè)股篩選方面,本基金主要通過(guò)財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo),結(jié)合估值來(lái)考察個(gè)股,其中財(cái)務(wù)指標(biāo)包括且不限于營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、毛利率、凈利率、ROE等盈利指標(biāo),資產(chǎn)負(fù)債率、有息債務(wù)率等償債能力指標(biāo),資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo);業(yè)務(wù)指標(biāo)包括且不限于公司庫(kù)存、營(yíng)銷(xiāo)、采購(gòu)、訂單、投融資等。 在個(gè)股基本面分析方面,本基金側(cè)重于考量公司的商業(yè)模式,是否具有高質(zhì)量超額盈利,盈利來(lái)源,核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘,潛在市場(chǎng)空間,公司治理,同行業(yè)評(píng)價(jià)等。 通過(guò)上述主題行業(yè)和個(gè)股配置策略,結(jié)合內(nèi)外部研究跟蹤的動(dòng)態(tài)評(píng)估,構(gòu)建和調(diào)整本基金投資組合。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致后可調(diào)整基金收益分配原則,并于實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是混合型證券投資基金,其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。