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| 基金全稱 | 東海鑫樂(lè)一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東海鑫樂(lè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017682（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年03月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月17日 / 5.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.51億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 6.0584億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張浩碩 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價(jià))收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值,力爭(zhēng)獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績(jī)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
封閉期投資策略 1、資產(chǎn)配置策略 基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、政策形勢(shì)、利率走勢(shì)、信用狀況等的綜合判斷,并結(jié)合各大類資產(chǎn)的估值水平和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定各類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 2、久期管理策略 在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,本基金管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及其引致的財(cái)政政策、貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤C(jī)PI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo),運(yùn)用數(shù)量化工具,對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率趨勢(shì)進(jìn)行分析與預(yù)測(cè),并據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期,通過(guò)合理的久期控制實(shí)現(xiàn)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。 3、債券的類屬配置 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力,通過(guò)比較或合理預(yù)期不同類屬債券類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定并動(dòng)態(tài)地調(diào)整不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置比例。 4、收益率曲線配置策略 本基金將通過(guò)預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來(lái)調(diào)整投資組合的頭寸。在考察收益率曲線的基礎(chǔ)上,本基金將確定采用子彈策略、啞鈴策略或梯形策略等,以從收益率曲線的形變中獲利。一般而言,當(dāng)收益率曲線變陡時(shí),將采用子彈策略;當(dāng)收益率曲線變平時(shí),將采用啞鈴策略;在預(yù)期收益率曲線不變或平行移動(dòng)時(shí),則采用梯形策略。 5、杠桿放大策略 當(dāng)回購(gòu)利率低于債券收益率時(shí),本基金將實(shí)施正回購(gòu)融入資金并投資于信用債券等可投資標(biāo)的,從而獲取收益率超出回購(gòu)資金成本(即回購(gòu)利率)的套利價(jià)值。 6、信用債券投資策略 本基金對(duì)于信用類固定收益品種的投資,將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的外部主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)不低于AA+級(jí)(含),其中投資于AA+級(jí)的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的50%,且AA+級(jí)的信用債不得用于回購(gòu)質(zhì)押品;投資于AAA級(jí)的信用債比例占信用債資產(chǎn)的50%-100%,且AAA級(jí)的信用債作為回購(gòu)質(zhì)押品的融資杠桿率不超過(guò)140%。評(píng)級(jí)信息參照資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新評(píng)級(jí)結(jié)果,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不包含中債資信。本基金持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 7、證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 基金投資證券公司短期公司債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 開(kāi)放期投資策略 開(kāi)放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,減小基金凈值的波動(dòng)。在保證組合流動(dòng)性的前提下,本基金將根據(jù)市場(chǎng)變化對(duì)政府債券、信用債等不同債券類屬配置進(jìn)行調(diào)整,根據(jù)目標(biāo)久期的設(shè)定和收益率曲線變化,進(jìn)行長(zhǎng)、中、短期債券的動(dòng)態(tài)調(diào)整。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、混合型基金。