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| 基金全稱 | 格林鑫利六個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017080（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年02月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年03月20日 / 2.119億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.27億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2291億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉贊、索雋石 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*65%+一年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在深入的基本面研究的基礎(chǔ)上,通過優(yōu)選在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下具有發(fā)展價(jià)值的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭為基金份額持有人獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、政策性金融債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、股指期貨、國債期貨、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資信用債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、資產(chǎn)支持證券。 本基金的投資范圍包括港股通標(biāo)的股票,基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期和金融市場運(yùn)行趨勢的基礎(chǔ)上,自上而下調(diào)整基金大類資產(chǎn)配置和股票行業(yè)配置策略;在嚴(yán)謹(jǐn)深入的股票和債券研究分析基礎(chǔ)上,自下而上精選投資標(biāo)的。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對經(jīng)濟(jì)增長、通脹、貨幣政策等因素的綜合分析以及對資本市場趨勢的判斷,結(jié)合主要大類資產(chǎn)的估值水平,合理確定基金在股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金秉承價(jià)值投資理念將充分發(fā)揮研究團(tuán)隊(duì)自下而上的選股能力,基于對個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,優(yōu)選股票構(gòu)建股票投資組合。本基金管理人的股票投資具體分以下幾個(gè)層次進(jìn)行: (1)品質(zhì)篩選 篩選出在公司治理、財(cái)務(wù)及管理品質(zhì)上符合基本品質(zhì)要求的公司,構(gòu)建備選股票池。主要通過篩選市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市銷率(P/S)、等各個(gè)維度構(gòu)建價(jià)值股股票池,分析盈利能力指標(biāo)。本基金將著重關(guān)注收益指標(biāo)如ROE、ROA等及其持續(xù)性、現(xiàn)金流狀況及其分紅能力。具體財(cái)務(wù)指標(biāo)上,本基金還將關(guān)注企業(yè)的流動(dòng)比率和償債能力比率(D/A)等。 (2)價(jià)值評估 在公司備選股票池基礎(chǔ)上,本基金將進(jìn)一步通過對備選上市公司詳實(shí)的案頭分析和深入的實(shí)地調(diào)研,以定性與定量相結(jié)合的方法對公司價(jià)值進(jìn)行綜合評估,構(gòu)建股票組合對估值合理且流通性充分的品種進(jìn)行適度投資。 本基金管理人將對所關(guān)注的重點(diǎn)上市公司進(jìn)行內(nèi)在價(jià)值的評估和成長性跟蹤研究,在明確的價(jià)值評估基礎(chǔ)上精選優(yōu)秀質(zhì)地的投資標(biāo)的構(gòu)建股票組合。 (3)港股通標(biāo)的股票的投資策略 對于港股通標(biāo)的股票,本基金主要采用“自下而上”的個(gè)股精選策略,注重投資于商業(yè)的本質(zhì),投資于中長期受益于中國經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和優(yōu)化升級的相關(guān)行業(yè),精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金將重點(diǎn)關(guān)注: 1)香港股票市場稀缺性行業(yè)和個(gè)股,包括優(yōu)質(zhì)中資公司; 2)具備有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應(yīng)具有良好成長性或?yàn)槭袌鳊堫^; 3)盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司; 4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 本基金主要從以下幾個(gè)方面對港股通標(biāo)的股票進(jìn)行篩選: 1)治理結(jié)構(gòu)與管理層:良好的公司治理結(jié)構(gòu),優(yōu)秀、誠信的公司管理層; 2)行業(yè)集中度及行業(yè)地位:具備獨(dú)特的核心競爭優(yōu)勢(如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢)和定價(jià)能力; 3)成長能力評價(jià):未來三年預(yù)期營業(yè)收入年均增長率或凈利潤年均增長率在10%(含)以上的上市公司; 4)公司業(yè)績表現(xiàn):業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力。 行業(yè)配置策略 基金管理人采用多因素的定性與定量相結(jié)合的分析和預(yù)測方法,分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)自身生命周期以及相關(guān)結(jié)構(gòu)性因素,確定不同時(shí)期中宏觀及行業(yè)經(jīng)濟(jì)變量的變動(dòng)對不同行業(yè)的潛在影響,得出各行業(yè)的相對投資價(jià)值與投資時(shí)機(jī)。 其他金融工具投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他金融產(chǎn)品,基金管理人將根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定及本基金的投資目標(biāo),制定與本基金相適應(yīng)的投資策略、比例限制、信息披露方式等。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在更新招募說明書中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日各類基金份額的基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票,可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。