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| 基金全稱 | 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016638（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月25日 / 2.216億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.24億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2314億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉瑋明 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*13%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*2% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金力爭通過大類資產(chǎn)配置、在基金合同約定的投資比例范圍內(nèi)動態(tài)調(diào)整權(quán)益資產(chǎn)倉位來降低組合波動性,實(shí)現(xiàn)控制波動率的投資目標(biāo),從而提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 資產(chǎn)配置策略 正常市場環(huán)境中,本基金采用長期戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和中期戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置相結(jié)合的方式,綜合考慮各大類資產(chǎn)的波動率和各類宏觀經(jīng)濟(jì)變量,判斷周期所處的階段,對固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。此外,通過細(xì)分經(jīng)濟(jì)場景構(gòu)建防御因子,多維度監(jiān)測市場的尾部異常風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)預(yù)警可能出現(xiàn)尾部異常風(fēng)險(xiǎn)時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置以防范凈值出現(xiàn)大幅波動的風(fēng)險(xiǎn)。 股票投資策略 (1)多因子量化選股策略 本基金遵循多因子選股思路,綜合考慮基本面因子、動量因子、行為金融因子等,對個股的潛在投資價(jià)值進(jìn)行綜合評價(jià),挑選評分較高的個股構(gòu)建組合。同時(shí),動態(tài)調(diào)整不同因子的配置權(quán)重,增強(qiáng)組合的風(fēng)格適應(yīng)性。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金將遵循上述股票投資策略,選擇潛在投資價(jià)值較高的港股進(jìn)行投資。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資的基金份額按原基金份額鎖定,即基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期到期日與原份額的持有期到期日相同;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。