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| 基金全稱 | 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 博道和瑞多元穩(wěn)健6個(gè)月持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016637（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月13日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月25日 / 2.216億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.40億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.3865億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉瑋明 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.70%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.90%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.09%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*13%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*2% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金力爭(zhēng)通過(guò)大類(lèi)資產(chǎn)配置、在基金合同約定的投資比例范圍內(nèi)動(dòng)態(tài)調(diào)整權(quán)益資產(chǎn)倉(cāng)位來(lái)降低組合波動(dòng)性,實(shí)現(xiàn)控制波動(dòng)率的投資目標(biāo),從而提高基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。 資產(chǎn)配置策略 正常市場(chǎng)環(huán)境中,本基金采用長(zhǎng)期戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和中期戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置相結(jié)合的方式,綜合考慮各大類(lèi)資產(chǎn)的波動(dòng)率和各類(lèi)宏觀經(jīng)濟(jì)變量,判斷周期所處的階段,對(duì)固定收益類(lèi)資產(chǎn)、權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類(lèi)資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。此外,通過(guò)細(xì)分經(jīng)濟(jì)場(chǎng)景構(gòu)建防御因子,多維度監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的尾部異常風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)預(yù)警可能出現(xiàn)尾部異常風(fēng)險(xiǎn)時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置以防范凈值出現(xiàn)大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 股票投資策略 (1)多因子量化選股策略 本基金遵循多因子選股思路,綜合考慮基本面因子、動(dòng)量因子、行為金融因子等,對(duì)個(gè)股的潛在投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),挑選評(píng)分較高的個(gè)股構(gòu)建組合。同時(shí),動(dòng)態(tài)調(diào)整不同因子的配置權(quán)重,增強(qiáng)組合的風(fēng)格適應(yīng)性。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將遵循上述股票投資策略,選擇潛在投資價(jià)值較高的港股進(jìn)行投資。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。
1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,紅利再投資的基金份額按原基金份額鎖定,即基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期到期日與原份額的持有期到期日相同;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。