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| 基金全稱(chēng) | 博遠(yuǎn)增睿純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 博遠(yuǎn)增睿純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016451（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月14日 / 2.150億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0264億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 博遠(yuǎn)基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃婧麗、鐘鳴遠(yuǎn) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*90%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,主要通過(guò)積極有效的債券策略追求長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究,跟蹤研判宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平變化趨勢(shì),綜合運(yùn)用多種積極有效的投資策略,力求有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值保值。 債券等固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略 (1)類(lèi)屬配置策略 本基金將綜合分析各類(lèi)屬相對(duì)收益情況、利差變化狀況、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等因素來(lái)確定各類(lèi)屬配置比例,挖掘具有較好投資價(jià)值的投資品種,增持相對(duì)低估并能給組合帶來(lái)相對(duì)較高回報(bào)的類(lèi)屬資產(chǎn),減持相對(duì)高估并給組合帶來(lái)不利影響的類(lèi)屬資產(chǎn)。 (2)久期配置策略 本基金將考察市場(chǎng)利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,跟蹤分析引發(fā)利率變化的相關(guān)因素,進(jìn)而對(duì)債券組合的久期和持倉(cāng)結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動(dòng)對(duì)組合帶來(lái)的影響。本基金管理人將定期對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標(biāo),當(dāng)預(yù)測(cè)利率抬升時(shí),適當(dāng)縮短投資組合的整體久期,預(yù)測(cè)利率水平降低時(shí),適當(dāng)延長(zhǎng)投資組合的整體久期,以期實(shí)現(xiàn)利用市場(chǎng)利率的波動(dòng)和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 (3)收益率曲線(xiàn)策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線(xiàn)形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線(xiàn)變化的預(yù)測(cè),適時(shí)采用跟蹤收益率曲線(xiàn)的騎乘策略或者基于收益率曲線(xiàn)變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (4)息差策略 息差策略操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購(gòu)等方式融入相對(duì)低成本資金,并購(gòu)買(mǎi)具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對(duì)回購(gòu)利率與債券收益率、存款利率等進(jìn)行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進(jìn)行正回購(gòu)操作。進(jìn)行息差策略操作時(shí),基金管理人將嚴(yán)格控制回購(gòu)比例以及信用風(fēng)險(xiǎn)和期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)。 (5)信用品種投資策略 本基金投資信用債將充分考慮宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境和主要行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)水平,分配利率債和不同行業(yè)信用債的投資比例;同時(shí)綜合考慮市場(chǎng)收益率水平,運(yùn)用多維度絕對(duì)與相對(duì)價(jià)值分析方法和利率期限結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行價(jià)值評(píng)估,挑選價(jià)值相對(duì)被低估的券種進(jìn)行投資。 本基金通過(guò)對(duì)資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素的綜合分析,并結(jié)合收益率走勢(shì)及其收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 本基金所投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)均需在A(yíng)A+級(jí)(含)以上(有債項(xiàng)評(píng)級(jí)的以債項(xiàng)評(píng)級(jí)為準(zhǔn),無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的以主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn),短期融資券、超短期融資券參照主體評(píng)級(jí));信用評(píng)級(jí)依照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的,信用評(píng)級(jí)的認(rèn)定采取孰新、孰低原則。 本基金對(duì)不同評(píng)級(jí)信用債的投資比例遵循:投資于信用評(píng)級(jí)為AA+級(jí)的信用債比例合計(jì)不超過(guò)信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)的信用債比例合計(jì)不得低于信用債資產(chǎn)的50%。因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不得主動(dòng)新增投資。如因評(píng)級(jí)下調(diào)不滿(mǎn)足上述要求的,將在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合上述要求。 (6)證券公司短期公司債投資策略 本基金根據(jù)審慎原則適當(dāng)參與證券公司短期公司債投資?；鸸芾砣藢⑼ㄟ^(guò)對(duì)證券行業(yè)情況、證券公司資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,選擇具有相對(duì)價(jià)值的短期公司債買(mǎi)入,并擇機(jī)賣(mài)出或持有到期。 國(guó)債期貨投資策略 基金管理人參與國(guó)債期貨投資將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。結(jié)合對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨的基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費(fèi)用的不同,本基金各類(lèi)基金份額在可供分配利潤(rùn)上有所不同;本基金同一類(lèi)別每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整并履行適當(dāng)程序,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金是債券型基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。