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| 基金全稱 | 中信建投景泰債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投景泰債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015865（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月09日 / 2.100億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 20.01億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 20.0442億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張劍 | 成立來分紅 | 每份累計0.07元（3次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.20%（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證綜合債指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)和可交換債券。 本基金主動投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券)的信用評級為AA+(含)及以上,本基金投資信用債將遵循以下比例限制: ①本基金投資于AA+評級信用債的比例不高于信用債持倉的50%;②本基金投資于AAA評級信用債的比例不低于信用債持倉的50%。 本基金持有信用債券期間,如果其評級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項、出現(xiàn)信用風(fēng)險調(diào)整持倉等使得信用債投資不再符合上述約定,應(yīng)在3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對信用債券評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債券信用評級。本基金主動投資信用債采用債項評級,無債項評級的參照主體評級。 本基金所指信用債券包括金融債(不含政策性金融債)、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等除國債、央行票據(jù)、地方政府債和政策性金融債之外的、非國家信用擔(dān)保的債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將密切跟蹤分析宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢,自上而下決定類屬資產(chǎn)配置及組合久期,并依據(jù)內(nèi)部信用評級系統(tǒng),挖掘價值被低估的標(biāo)的券種。本基金采取的投資策略主要包括債券類屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線策略、回購策略、信用債券投資策略等。在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券是指由金融機構(gòu)作為發(fā)起機構(gòu),將信貸資產(chǎn)等具有穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)信托給受托機構(gòu),由受托機構(gòu)向投資機構(gòu)發(fā)行,以該財產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付其收益的證券。本基金通過對資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響,謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新,而無需召開基金份額持有人大會。 債券類屬配置策略 基金將根據(jù)歷史收益率的數(shù)量分析、特定類屬的基本面分析,確定不同債券板塊之間的相對投資價值,制定相應(yīng)債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時進行調(diào)整。 久期管理策略 本基金將通過跟蹤分析宏觀經(jīng)濟運行情況和金融市場資金面情況,結(jié)合對財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向的研判,從而預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢。在預(yù)期利率水平整體下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率整體水平上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 收益率曲線策略 本基金在研判收益率曲線形狀變化的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券占比進行合理配置,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 回購策略 本基金在嚴(yán)控流動性風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過對金融市場資金面、貨幣政策的研判和市場利率水平以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期,確定合適的回購杠桿比例。本基金將在控制合適的回購杠桿比例條件下,對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進行比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機會從而獲得杠桿收益。 信用債投資策略 本基金依靠內(nèi)部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財務(wù)指標(biāo)等情況,對其信用風(fēng)險進行評估,以此作為信用債券選擇的基本依據(jù)。根據(jù)對未來債券市場的判斷,基金采用戰(zhàn)略性配置與戰(zhàn)術(shù)性交易結(jié)合的方法,買入并持有核心資產(chǎn),同時結(jié)合市場上出現(xiàn)的機會利用信用利差策略進行戰(zhàn)術(shù)交易。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金通過對證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合發(fā)行人資產(chǎn)負債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性以及債券流動性、信用利差、信用評級、違約風(fēng)險等的綜合評估結(jié)果,選取具有價格優(yōu)勢和套利機會的優(yōu)質(zhì)信用債券進行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的兩類基金份額凈值各自減去對應(yīng)每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進行調(diào)整,并及時公告。
本基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。