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基金全稱 | 尚正臻惠一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 |
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基金代碼 | 015494(前端) | 基金類型 | 債券型-長債 |
發(fā)行日期 | 2022年09月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月02日 / 15.100億份 |
資產規(guī)模 | 15.06億元(截止至:2025年03月31日) | 份額規(guī)模 | 14.3274億份(截止至:2025年03月31日) |
基金管理人 | 尚正基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
基金經理人 | 段吉華 | 成立來分紅 | 每份累計0.06元(5次) |
管理費率 | 0.30%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務費率 | ---(每年) | 最高認購費率 | 0.60%(前端) |
最高申購費率 | 0.60%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的前提下,力爭獲得高于業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發(fā)行的國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。在封閉期內本基金綜合運用包括久期配置策略、類屬配置策略、期限結構配置策略、利率策略、信用策略、資產支持證券投資策略等,在有效管理風險的基礎上,達成投資目標。 (一)封閉期投資策略 1、久期配置策略 本基金將對宏觀經濟走勢、經濟周期所處階段和宏觀經濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,并據(jù)此積極調整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 2、類屬配置策略 本基金將對宏觀經濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據(jù)各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產的權重。 3、期限結構配置策略 本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,在長期、中期和短期債券之間進行配置,適時采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構建投資組合,以期在收益率曲線調整的過程中獲得較好收益。 4、利率策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對引起利率變化的相關因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結構制定相應的調整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人的固定收益團隊將定期對利率期限結構進行預判,并制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預期市場利率將下降時,提高組合的久期,以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調整提高債券組合收益率目的。 5、信用策略 在信用債的選擇方面,本基金將通過對行業(yè)經濟周期、發(fā)行主體內外部評級和市場利差分析等判斷,并結合稅收差異和信用風險溢價綜合判斷個券的投資價值,加強對企業(yè)債、公司債等品種的投資,通過對信用利差的分析和管理,獲取超額收益。 本基金還將利用目前的交易所和銀行間兩個投資市場的利差不同,密切關注兩個市場之間的利差波動情況,積極尋找跨市場中現(xiàn)券和回購操作的套利機會。 本基金主動投資的信用債信用評級不低于AA,其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產的30%,投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產的70%,投資于信用評級為AA的信用債的比例不高于信用債資產的20%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定。 本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級。 開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,經與基金托管人協(xié)商一致,基金管理人可調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。
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