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| 基金全稱 | 天治鑫祥利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天治鑫祥利率債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012632（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年06月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年07月10日 / 30.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 20.24億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 19.4828億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 天治基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 郝杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.02元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-國債及政策性銀行債財富(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過主動債券配置,在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超過業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(含國債、央行票據(jù)、政策性金融債)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,也不投資信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,對宏觀經(jīng)濟運行趨勢、財政以及貨幣政策變化趨勢作出分析和判斷,對未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化作出預測,動態(tài)調(diào)整各類金融資產(chǎn)的配置比例,在嚴謹深入的分析和嚴格的風險控制基礎(chǔ)上,綜合考慮經(jīng)濟變量的變動對不同券種收益和風險的潛在影響,深入挖掘價值被低估的標的券種,提高基金收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型證券投資基金,其預期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。