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| 基金全稱 | 英大通惠多利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 英大通惠多利債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012352（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月18日 / 2.101億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.42億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 8.8841億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 韓坪 | 成立來分紅 | 每份累計0.07元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不主動從二級市場購買股票等權(quán)益類資產(chǎn),被動持有的股票等權(quán)益類資產(chǎn),自該資產(chǎn)可以上市交易之日起10個交易日內(nèi)賣出。本基金不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金依據(jù)宏觀經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)、貨幣政策、財政政策、以及債券市場收益特征,分析判斷市場利率水平變動趨勢,并預(yù)測下一階段的利率水平,結(jié)合各類別資產(chǎn)的收益性、風(fēng)險性和流動性特征,進行大類資產(chǎn)配置。 類屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)金融債、企業(yè)(公司)債、分離交易可轉(zhuǎn)債債券部分等品種與同期限國債或央票之間收益率利差的擴大和收窄的分析,主動地增加預(yù)期利差將收窄的債券類屬品種的投資比例,降低預(yù)期利差將擴大的債券類屬品種的投資比例,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 久期策略 基金管理人將通過預(yù)期市場利率變化趨勢,確定投資組合的久期。 基金管理人密切跟蹤最新發(fā)布的宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和金融運行數(shù)據(jù),分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,預(yù)測財政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢,在此基礎(chǔ)上預(yù)測市場利率水平變動趨勢,以及收益率曲線變化趨勢。在預(yù)期市場利率水平將上升時,降低組合的久期;預(yù)期市場利率將下降時,提高組合的久期。 期限結(jié)構(gòu)策略 基金管理人根據(jù)收益率曲線變化趨勢,根據(jù)收益率曲線變化情況制定相應(yīng)的債券組合期限結(jié)構(gòu)策略如騎乘策略、息差策略和利差策略。 (1)騎乘策略。當(dāng)收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會縮短,從而此時債券的收益率水平將會較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 (2)息差策略。利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 (3)利差策略。對兩個期限相近的債券的利差進行分析,從而對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進行相應(yīng)的債券置換。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時,可以買入收益率高的債券同時賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當(dāng)預(yù)期利差水平擴大時,可以買入收益率低的債券同時賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴大獲得投資收益。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金通過對證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性以及信用利差、信用評級、違約風(fēng)險等綜合考量,選擇流動性相對較好的品種進行投資,力求在控制投資風(fēng)險的前提下提高收益。 信用債券投資策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、發(fā)行人公司所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財務(wù)狀況等因素,進一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款綜合評估信用風(fēng)險及信用風(fēng)險溢價,在有效控制組合信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上,選取具備相對價值的個券進行投資。 本基金將投資于信用級別為AA級及以上的信用債券品種。其中,投資于信用評級為AAA級及以上的信用債的比例不低于持倉信用債的50%,投資于信用評級為AA+級的信用債的比例不超過持倉信用債的50%,投資于信用評級為AA級的信用債的比例不超過持倉信用債的20%。 基金持有信用債期間,如果其評級下降、不再符合上述約定,應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對信用債券評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的債券信用評級。所指信用債券包括金融債(不包括政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券等。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金通過對證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營穩(wěn)定性以及信用利差、信用評級、違約風(fēng)險等綜合考量,選擇流動性相對較好的品種進行投資,力求在控制投資風(fēng)險的前提下提高收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可根據(jù)實際情況進行基金收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資人選擇紅利再投資方式進行收益分配,收益的計算以權(quán)益除權(quán)日當(dāng)日收市后計算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);如本基金在未來條件成熟時,增減基金份額類別,則同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。