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| 基金全稱 | 天治天享66個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天治天享66個月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011850（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月16日 / 40.001億份 |
| 資產規(guī)模 | 43.05億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 40.0008億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 天治基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 郝杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（6次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 三年期銀行定期存款利率(稅后)+0.5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在封閉期內采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類金融工具,開放期內,主要投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結構等方式,力求基金資產的穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債)、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
封閉期投資策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產在開放前可完全變現,本基金在封閉期內采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產以收取合同現金流量為目的并持有到期,所投資產到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日。本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至債券到期日,但如本基金持有債券的信用狀況急劇惡化,甚至可能出現違約風險,進而影響本基金的持有到期投資策略,則本基金將對該債券進行處置。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 由于本產品采用持有到期策略,因此基金收益率的主要影響因素是所投資資產的當前收益率以及到期后的再投資收益率。本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,對宏觀經濟運行趨勢、財政以及貨幣政策變化趨勢作出分析和判斷,對未來市場利率趨勢及市場信用環(huán)境變化作出預測,確定本基金配置策略,在嚴謹深入的分析和嚴格的風險控制基礎上,綜合考慮經濟變量的變動對不同券種收益率和風險的潛在影響,深入挖掘價值被低估的標的券種,提高基金收益。 1、久期管理策略 債券積極投資策略的關鍵是對未來利率走向的預測。通過對利率的科學預測和對債券投資組合久期的正確把握,可以提高投資收益。 久期越長,利率變動所引起價格變化越大,久期越短,利率變動所引起價格變化越小。如果預計利率會下跌,債券價格會上漲,則應該加大長久期債券的比例,以實現收益的最大化。相反,如果預計利率會上漲,債券價格會下跌,則應該增加組合中久期較短債券的比例,以盡可能減少利率上漲帶來的損失。 2、收益率曲線配置策略 收益率曲線配置策略是根據對收益率曲線形狀變動的預期建立或改變組合期限結構。要運用收益率曲線配置策略,必須先預測收益率曲線變動的方向,然后根據收益率曲線形狀變動的情景分析,構建組合的期限結構。 3、杠桿策略 本基金將在封閉期內考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購進行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入并持有到期的策略。為控制風險,在回購利率過高、流動性不足、或者市場狀況不宜采用放大策略等情況下,基金管理人可以調整杠桿比例或者不進行杠桿放大,相應會減持杠桿部分固定收益資產。 開放期投資策略 開放期內,為了保證投資組合具有較高的流動性,方便投資人安排投資,本基金將在遵守有關投資限制與投資比例的前提下,主要投資于具有較高流動性的投資品種,通過合理配置組合期限結構等方式,積極防范流動性風險,在滿足投資組合流動性需求的同時,盡量減少基金凈值的波動。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金還將積極尋找其他投資機會,在法規(guī)和監(jiān)管機構允許的范圍內,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求在履行適當程序后酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。