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| 基金全稱 | 恒越優(yōu)勢精選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒越優(yōu)勢精選混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011815（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月30日 / 0.125億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.97億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.5934億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳海寧 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*80%+中債總全價指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制組合風險并保持良好流動性的前提下,主要投資于具備核心競爭優(yōu)勢的上市公司,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、存托憑證、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家經(jīng)濟周期、財政貨幣政策、證券市場流動性等因素綜合分析的基礎上,結合市場上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場情緒的比較分析,評估各類別資產(chǎn)的風險收益特征,適度調整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 本基金將緊密跟蹤中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢和產(chǎn)業(yè)轉型升級的方向,從行業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)核心競爭優(yōu)勢、估值合理性等維度,運用定性分析和定量分析相結合的方法,對上市公司進行全面深入的評估,精選具備核心競爭優(yōu)勢的上市公司,即由于具有較高的競爭壁壘優(yōu)勢、或具有突出的研發(fā)創(chuàng)新能力、或具有領先的商業(yè)盈利模式等,公司能夠保持長期持續(xù)的核心競爭優(yōu)勢。 (1)行業(yè)發(fā)展前景分析 本基金對上市公司所處行業(yè)的發(fā)展前景進行分析,主要評估企業(yè)所處行業(yè)的景氣度和發(fā)展空間。通過對國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)生命周期、產(chǎn)業(yè)鏈景氣度、產(chǎn)業(yè)結構變遷、消費者需求變化趨勢、全球技術創(chuàng)新和商業(yè)模式演化等多因素的比較分析,評估各行業(yè)的相對投資價值。重點關注符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向、經(jīng)濟中長期發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)轉型升級方向且具有廣闊成長空間的行業(yè)。 (2)企業(yè)核心競爭優(yōu)勢分析 本基金主要從以下五個維度對企業(yè)是否具有核心競爭優(yōu)勢進行分析。 一是分析公司是否具有行業(yè)領先地位。分析公司在所處行業(yè)中是否具有領先的市場占有率,是否具有突出的品牌影響力,是否對行業(yè)的發(fā)展起著壟斷或主導性作用。 二是分析公司是否擁有難以被競爭對手模仿的競爭優(yōu)勢,如公司是否具有突出的研發(fā)創(chuàng)新能力,是否具有核心技術和創(chuàng)新能力(如專利、商標等知識產(chǎn)權),提供的產(chǎn)品(或服務)具有較高的技術壁壘,是否具有較強的議價能力、規(guī)模效益等優(yōu)勢,是否具有良好的銷售網(wǎng)絡、市場品牌或壟斷資源等。 三是深入分析上市公司的商業(yè)盈利模式,判斷其是否符合社會經(jīng)濟發(fā)展方向和行業(yè)發(fā)展趨勢,是否具有領先的經(jīng)營模式,商業(yè)盈利模式是否具有可持續(xù)性。 四是分析公司治理結構是否完善,是否擁有良好的管理團隊,具備清晰的公司發(fā)展戰(zhàn)略,是否已建立起市場化的經(jīng)營機制、企業(yè)的信息披露是否公開透明等。 五是分析公司的經(jīng)營效率和成長能力,主要通過定量分析方法,分析企業(yè)的主營業(yè)務收入增長率、主營業(yè)務利潤增長率、稅后利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率、經(jīng)營現(xiàn)金流等指標,選擇經(jīng)營穩(wěn)健、具有持續(xù)成長能力的優(yōu)質企業(yè)。 (3)估值水平分析 本基金結合上市公司所處行業(yè)、業(yè)務盈利模式以及公司發(fā)展所處的不同階段等特征,綜合利用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率法(P/S)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等估值方法對公司的估值水平進行比較分析,篩選出估值合理且與公司中長期成長速度匹配的股票。 存托憑證投資策略 根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。