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| 基金全稱 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011496（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月01日 / 0.206億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 2.09億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.0843億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李博良、肖芳芳、劉鵬飛 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（44次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高申購費率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.05%（前端） | 最高贖回費率 | 0.05%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)長期穩(wěn)定增值,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票或權(quán)證,因持有可轉(zhuǎn)換債券和可交換公司債券所得的股票、因所持股票派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證,應當在其可上市交易后10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 在基金合同約定的投資范圍內(nèi),本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結(jié)合定量分析方法,確定資產(chǎn)在利率債和信用債之間的配置比例。同時,根據(jù)市場利率的水平,確定采取持有到期投資策略的債券配置比例。 信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體的實際信用狀況。 本基金投資于AA評級信用債(含可轉(zhuǎn)債、可交債)的比例為信用債(含可轉(zhuǎn)債、可交債)投資規(guī)模的0-20%,投資于AA+評級信用債(含可轉(zhuǎn)債、可交債)的比例為信用債(含可轉(zhuǎn)債、可交債)投資規(guī)模的0-60%,投資于AAA評級信用債(含可轉(zhuǎn)債、可交債)的比例為信用債(含可轉(zhuǎn)債、可交債)投資規(guī)模的40-100%。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金的可轉(zhuǎn)債的投資將基于三個方面的分析:數(shù)量為主的價值分析、債股性分析和公司基本面分析。通過以上分析,力求選擇債券價值有一定支撐、安全性和流動性較好,并且發(fā)行人成長性良好的品種進行投資。 本基金投資于可轉(zhuǎn)債及可交債的比例為基金資產(chǎn)凈值的0-20%。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 資產(chǎn)支持類證券的定價受市場利率、流動性、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場流動性分析和信用評級支持的基礎(chǔ)上,輔以與國債、企業(yè)債等債券品種的相對價值比較,審慎投資資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)。 久期策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對引起利率變化的相關(guān)因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。定期對利率期限結(jié)構(gòu)進行預判,制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,適當降低組合的久期;預期市場利率將下降時,適當提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 類屬配置策略 本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每月至少進行一次收益分配,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%; 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,再投資基金份額的持有期到期日與原持有基金份額相同; 4、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,兩種基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應按照《信息披露辦法》的要求于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。