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| 基金全稱 | 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011174（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月19日 / 27.951億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 23.44億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 15.2917億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中庚基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳承根 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.25%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*25%+中證全債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在跟蹤研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢基礎(chǔ)上,主要采用自下而上的投資方法,以深入的基本面分析為立足點(diǎn),尋找證券市場中具備投資價值的股票進(jìn)行組合投資,為基金份額持有人謀求中長期可持續(xù)的、超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將兼顧市場風(fēng)險控制和收益獲取,在大類資產(chǎn)配置策略方面,從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場流動性水平、政策因素、估值水平等方面,采取定性與定量結(jié)合的分析方法,對證券市場投資的收益與風(fēng)險進(jìn)行綜合研判。在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,采用自上而下的投資理念,對不同類別風(fēng)險資產(chǎn)基本面的持續(xù)跟蹤研究,結(jié)合證券市場對不同類別風(fēng)險資產(chǎn)的定價情況,力求尋找符合基金投資目標(biāo)的資產(chǎn)配置方式。 具體操作中基金將綜合分析未來一段時間內(nèi)各類資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險特征及其變化方向,合理地制定和調(diào)整股票、債券、現(xiàn)金等各類資產(chǎn)的配置比例。本基金同時將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控,適時地做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金在選股上遵循價值投資理念。長期來看上市公司的可持續(xù)盈利能力和其股票估值具有很強(qiáng)的正相關(guān)性。可持續(xù)的高盈利能力公司的估值最終會比低盈利能力公司的高,因此通過投資低估值、高盈利能力的股票能夠?yàn)橥顿Y者帶來中長期的超額收益。 (1)普通股票投資策略 普通股票投資上,本基金股票投資將采取自下而上、精選個股的價值投資策略,深挖市場存在估值偏差的價值型上市公司。采用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法對上市公司進(jìn)行價值評估,尋找市場性價比高的投資標(biāo)的。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過港股通機(jī)制投資港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。本基金將采用自下而上的個股精選策略,結(jié)合香港市場行業(yè)及個股估值水平差異等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 基金同時將從風(fēng)險管理角度,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場環(huán)境的變化,考慮行業(yè)生命周期、景氣程度、估值水平以及股票市場行業(yè)輪動規(guī)律的基礎(chǔ)上,參照自下而上的選股結(jié)果,并對基金行業(yè)配置進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 投資組合的風(fēng)險管理策略 本基金從自上而下的角度,運(yùn)用多因子模型等工具,對投資組合的整體風(fēng)險進(jìn)行識別和主動管理,采用立體的風(fēng)險管理體系,努力將本基金的整體風(fēng)險控制在合理水平,力爭實(shí)現(xiàn)更佳的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后的超額收益。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;投資人選擇紅利再投資方式取得的基金份額,其鎖定持有期同收益分配前原基金份額鎖定持有期,即在原基金份額鎖定持有期到期后即可進(jìn)行贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。本基金可投資香港聯(lián)合交易所上市的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。